- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年8月22日現在 | 第24期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 478,145,626 | 337,489,121 | |||
| 株式 | 12,249,541,940 | 11,735,054,500 | |||
| 未収入金 | 9,397,762 | 217,014,408 | |||
| 未収配当金 | 11,831,700 | 2,864,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,748,917,028 | 12,292,422,029 | |||
| 資産合計 | 12,748,917,028 | 12,292,422,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 13,205,527 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,450,458 | 155,138,971 | |||
| 未払解約金 | 6,659,940 | 2,695,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,768,321 | 6,659,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,110,852 | 94,565,084 | |||
| その他未払費用 | 340,295 | 332,881 | |||
| 流動負債合計 | 141,535,393 | 259,392,271 | |||
| 負債合計 | 141,535,393 | 259,392,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,450,458,352 | ※1 17,237,663,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,843,076,717 | ※2 △ 5,204,633,689 | |||
| (分配準備積立金) | 17,389,020 | - | |||
| 元本等合計 | 12,607,381,635 | 12,033,029,758 | |||
| 純資産合計 | 12,607,381,635 | 12,033,029,758 | |||
| 負債純資産合計 | 12,748,917,028 | 12,292,422,029 | |||
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