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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/23-2023/08/21)

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【提出】: 2023/11/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2022年8月22日現在	第24期 2023年8月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		478,145,626	337,489,121
		株式		12,249,541,940	11,735,054,500
		未収入金		9,397,762	217,014,408
		未収配当金		11,831,700	2,864,000
		流動資産合計		12,748,917,028	12,292,422,029
	資産合計			12,748,917,028	12,292,422,029
負債の部
	流動負債
		未払金		13,205,527	-
		未払収益分配金		18,450,458	155,138,971
		未払解約金		6,659,940	2,695,859
		未払受託者報酬		6,768,321	6,659,476
		未払委託者報酬		96,110,852	94,565,084
		その他未払費用		340,295	332,881
		流動負債合計		141,535,393	259,392,271
	負債合計			141,535,393	259,392,271
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,450,458,352	※1 17,237,663,447
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,843,076,717	※2 △ 5,204,633,689
			(分配準備積立金)	17,389,020	-
		元本等合計		12,607,381,635	12,033,029,758
	純資産合計			12,607,381,635	12,033,029,758
負債純資産合計				12,748,917,028	12,292,422,029

開示資料

決算

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