- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年8月20日現在 | 第17期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,031,015,418 | 1,117,436,613 | |||
| 株式 | 21,448,599,300 | 15,782,974,000 | |||
| 未収入金 | 272,040,552 | 560,416,828 | |||
| 未収配当金 | 10,330,000 | 21,320,800 | |||
| 流動資産合計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 | |||
| 資産合計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 347,634,737 | 438,585,044 | |||
| 未払解約金 | 16,752,257 | 14,221,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,178,178 | 9,760,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,930,523 | 138,601,529 | |||
| その他未払費用 | 608,815 | 493,145 | |||
| 流動負債合計 | 550,104,510 | 601,661,548 | |||
| 負債合計 | 550,104,510 | 601,661,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,275,231,493 | ※1 33,369,830,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,063,350,733 | ※2 △ 16,489,343,513 | |||
| (分配準備積立金) | 768,428,407 | 704,174,909 | |||
| 元本等合計 | 22,211,880,760 | 16,880,486,693 | |||
| 純資産合計 | 22,211,880,760 | 16,880,486,693 | |||
| 負債純資産合計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 | |||
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