- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年8月20日現在 | 第23期 2022年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,074,175,301 | 478,145,626 | |||
| 株式 | 13,564,180,780 | 12,249,541,940 | |||
| 未収入金 | 135,142,545 | 9,397,762 | |||
| 未収配当金 | 4,401,690 | 11,831,700 | |||
| 流動資産合計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 | |||
| 資産合計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 13,205,527 | |||
| 未払収益分配金 | 935,060,705 | 18,450,458 | |||
| 未払解約金 | 4,690,362 | 6,659,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,335,404 | 6,768,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,363,416 | 96,110,852 | |||
| その他未払費用 | 421,567 | 340,295 | |||
| 流動負債合計 | 1,066,871,454 | 141,535,393 | |||
| 負債合計 | 1,066,871,454 | 141,535,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,701,214,108 | ※1 18,450,458,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,990,185,246 | ※2 △ 5,843,076,717 | |||
| (分配準備積立金) | - | 17,389,020 | |||
| 元本等合計 | 13,711,028,862 | 12,607,381,635 | |||
| 純資産合計 | 13,711,028,862 | 12,607,381,635 | |||
| 負債純資産合計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 | |||
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