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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

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【提出】: 2022/11/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2021年8月20日現在	第23期 2022年8月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,074,175,301	478,145,626
		株式		13,564,180,780	12,249,541,940
		未収入金		135,142,545	9,397,762
		未収配当金		4,401,690	11,831,700
		流動資産合計		14,777,900,316	12,748,917,028
	資産合計			14,777,900,316	12,748,917,028
負債の部
	流動負債
		未払金		-	13,205,527
		未払収益分配金		935,060,705	18,450,458
		未払解約金		4,690,362	6,659,940
		未払受託者報酬		8,335,404	6,768,321
		未払委託者報酬		118,363,416	96,110,852
		その他未払費用		421,567	340,295
		流動負債合計		1,066,871,454	141,535,393
	負債合計			1,066,871,454	141,535,393
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,701,214,108	※1 18,450,458,352
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,990,185,246	※2 △ 5,843,076,717
			(分配準備積立金)	-	17,389,020
		元本等合計		13,711,028,862	12,607,381,635
	純資産合計			13,711,028,862	12,607,381,635
負債純資産合計				14,777,900,316	12,748,917,028

開示資料

決算

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