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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

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【提出】: 2020/11/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2019年8月20日現在	第21期 2020年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		499,251,512	1,170,217,459
		株式		12,611,982,700	13,259,726,350
		未収入金		242,688,297	12,581,346
		未収配当金		9,421,900	5,955,550
		流動資産合計		13,363,344,409	14,448,480,705
	資産合計			13,363,344,409	14,448,480,705
負債の部
	流動負債
		未払金		125,106,742	-
		未払解約金		10,182,858	9,063,553
		未払受託者報酬		7,635,129	6,920,368
		未払委託者報酬		108,419,363	98,269,707
		その他未払費用		381,672	345,926
		流動負債合計		251,725,764	114,599,554
	負債合計			251,725,764	114,599,554
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,355,950,796	※1 21,269,684,819
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,244,332,151	※2 △ 6,935,803,668
			(分配準備積立金)	834,997,653	861,276,694
		元本等合計		13,111,618,645	14,333,881,151
	純資産合計			13,111,618,645	14,333,881,151
負債純資産合計				13,363,344,409	14,448,480,705

開示資料

決算

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