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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成29年8月21日現在	第19期平成30年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	64,489,665
		コール・ローン		460,473,811	779,200,684
		株式		17,493,051,000	16,230,115,700
		未収入金		241,053,426	296,657,315
		未収配当金		7,250,000	13,975,770
		流動資産合計		18,201,828,237	17,384,439,134
	資産合計			18,201,828,237	17,384,439,134
負債の部
	流動負債
		未払金		310,135,488	564,243,386
		未払解約金		19,978,188	14,255,556
		未払受託者報酬		9,646,055	9,760,757
		未払委託者報酬		136,974,523	138,603,296
		その他未払費用		482,214	489,251
		流動負債合計		477,216,468	727,352,246
	負債合計			477,216,468	727,352,246
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,282,801,682	※1 25,684,575,600
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,558,189,913	※2 △ 9,027,488,712
			(分配準備積立金)	835,140,825	930,343,773
		元本等合計		17,724,611,769	16,657,086,888
	純資産合計			17,724,611,769	16,657,086,888
負債純資産合計				18,201,828,237	17,384,439,134

開示資料

決算

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