- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年8月21日現在 | 第19期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 64,489,665 | |||
| コール・ローン | 460,473,811 | 779,200,684 | |||
| 株式 | 17,493,051,000 | 16,230,115,700 | |||
| 未収入金 | 241,053,426 | 296,657,315 | |||
| 未収配当金 | 7,250,000 | 13,975,770 | |||
| 流動資産合計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 | |||
| 資産合計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 310,135,488 | 564,243,386 | |||
| 未払解約金 | 19,978,188 | 14,255,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,646,055 | 9,760,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,974,523 | 138,603,296 | |||
| その他未払費用 | 482,214 | 489,251 | |||
| 流動負債合計 | 477,216,468 | 727,352,246 | |||
| 負債合計 | 477,216,468 | 727,352,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,282,801,682 | ※1 25,684,575,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,558,189,913 | ※2 △ 9,027,488,712 | |||
| (分配準備積立金) | 835,140,825 | 930,343,773 | |||
| 元本等合計 | 17,724,611,769 | 16,657,086,888 | |||
| 純資産合計 | 17,724,611,769 | 16,657,086,888 | |||
| 負債純資産合計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 | |||
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