- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成26年8月20日現在 | 第16期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,489,229,723 | 1,031,015,418 | |||
| 株式 | 19,582,928,400 | 21,448,599,300 | |||
| 未収入金 | 176,247,650 | 272,040,552 | |||
| 未収配当金 | 9,765,431 | 10,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 | |||
| 資産合計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 160,344,134 | 347,634,737 | |||
| 未払解約金 | 13,705,957 | 16,752,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,656,872 | 12,178,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 151,328,084 | 172,930,523 | |||
| その他未払費用 | 536,023 | 608,815 | |||
| 流動負債合計 | 336,571,070 | 550,104,510 | |||
| 負債合計 | 336,571,070 | 550,104,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,798,501,639 | ※1 36,275,231,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,876,901,505 | ※2 △ 14,063,350,733 | |||
| (分配準備積立金) | 638,810,200 | 768,428,407 | |||
| 元本等合計 | 20,921,600,134 | 22,211,880,760 | |||
| 純資産合計 | 20,921,600,134 | 22,211,880,760 | |||
| 負債純資産合計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 | |||
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