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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年8月20日現在	第26期 2025年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		810,398,991	1,502,657,091
		株式		12,807,101,450	13,905,355,550
		未収配当金		5,554,000	-
		流動資産合計		13,623,054,441	15,408,012,641
	資産合計			13,623,054,441	15,408,012,641
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		159,280,395	1,330,671,334
		未払解約金		900,525	30,774,284
		未払受託者報酬		7,491,362	7,684,805
		未払委託者報酬		75,663,216	77,616,858
		その他未払費用		374,488	384,152
		流動負債合計		243,709,986	1,447,131,433
	負債合計			243,709,986	1,447,131,433
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,928,039,530	※1 14,785,237,051
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,548,695,075	※2 △ 824,355,843
			(分配準備積立金)	-	1,399,377,799
		元本等合計		13,379,344,455	13,960,881,208
	純資産合計			13,379,344,455	13,960,881,208
負債純資産合計				13,623,054,441	15,408,012,641

開示資料

決算

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