- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 187,000 | 7,285.00 1,362,295,000 | 7,506.00 1,403,622,000 | 6.72 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 148,000 | 6,908.00 1,022,384,000 | 6,980.00 1,033,040,000 | 4.94 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 112,500 | 5,971.00 671,737,500 | 5,999.00 674,887,500 | 3.23 | |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 98,200 | 6,559.00 644,093,800 | 6,633.00 651,360,600 | 3.12 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 108,600 | 5,951.00 646,278,600 | 5,928.00 643,780,800 | 3.08 | |
| 6 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 245,000 | 2,619.00 641,655,000 | 2,620.00 641,900,000 | 3.07 | |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,400 | 45,015.00 648,216,000 | 44,525.00 641,160,000 | 3.07 | |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 772,000 | 776.50 599,458,000 | 786.50 607,178,000 | 2.91 | |
| 9 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 331,000 | 1,783.48 590,331,932 | 1,812.00 599,772,000 | 2.87 | |
| 10 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 440,000 | 1,322.50 581,900,000 | 1,302.00 572,880,000 | 2.74 | |
| 11 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,800 | 17,875.00 568,425,000 | 17,400.00 553,320,000 | 2.65 | |
| 12 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 279,000 | 1,851.64 516,608,992 | 1,819.00 507,501,000 | 2.43 | |
| 13 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 340,000 | 1,316.00 447,440,000 | 1,302.00 442,680,000 | 2.12 | |
| 14 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 81,200 | 5,140.00 417,368,000 | 5,270.00 427,924,000 | 2.05 | |
| 15 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 580,000 | 737.60 427,808,000 | 713.70 413,946,000 | 1.98 | |
| 16 | マブチモーター | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,300 | 9,100.00 421,330,000 | 8,840.00 409,292,000 | 1.96 | |
| 17 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 64,000 | 6,435.00 411,840,000 | 6,359.00 406,976,000 | 1.95 | |
| 18 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 190,000 | 1,957.00 371,830,000 | 2,017.00 383,230,000 | 1.83 | |
| 19 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 76,500 | 4,905.00 375,232,500 | 4,945.00 378,292,500 | 1.81 | |
| 20 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 148,500 | 1,994.00 296,109,000 | 2,110.00 313,335,000 | 1.50 | |
| 21 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 106,700 | 2,953.00 315,085,100 | 2,906.00 310,070,200 | 1.48 | |
| 22 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,900 | 10,030.00 279,837,000 | 9,934.00 277,158,600 | 1.33 | |
| 23 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 170,000 | 1,529.00 259,930,000 | 1,610.00 273,700,000 | 1.31 | |
| 24 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 485,000 | 507.00 245,895,000 | 509.00 246,865,000 | 1.18 | |
| 25 | サイバーエージェント | 日本 | 株式 | サービス業 | 68,500 | 3,395.00 232,557,500 | 3,560.00 243,860,000 | 1.17 | |
| 26 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 135,000 | 1,790.00 241,650,000 | 1,772.00 239,220,000 | 1.14 | |
| 27 | マーベラス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 179,100 | 1,284.00 229,964,400 | 1,324.00 237,128,400 | 1.13 | |
| 28 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 96,000 | 2,375.00 228,000,000 | 2,429.00 233,184,000 | 1.12 | |
| 29 | 電通 | 日本 | 株式 | サービス業 | 55,000 | 4,370.00 240,350,000 | 4,225.00 232,375,000 | 1.11 | |
| 30 | クックパッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 67,200 | 3,375.24 226,816,537 | 3,450.00 231,840,000 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.75% |
| 合計 | 94.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 化学 | 2.82% |
| ガラス・土石製品 | 3.15% |
| 鉄鋼 | 1.14% |
| 非鉄金属 | 1.77% |
| 機械 | 1.03% |
| 電気機器 | 37.63% |
| 輸送用機器 | 3.08% |
| 精密機器 | 2.21% |
| その他製品 | 1.48% |
| 情報・通信業 | 23.33% |
| 卸売業 | 1.72% |
| 小売業 | 1.71% |
| サービス業 | 13.67% |
| 合計 | 94.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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