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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

【提出】: 2022/11/15 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	73,300	11,930.00 874,469,000	11,135.00 816,195,500	6.63
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	363,300	2,150.00 781,095,000	2,101.50 763,474,950	6.20
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	11,400	56,270.00 641,478,000	52,840.00 602,376,000	4.89
4	三井不動産	日本	株式	不動産業	198,700	2,865.00 569,275,500	2,823.50 561,029,450	4.56
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	141,000	3,790.00 534,390,000	3,769.00 531,429,000	4.31
6	ダイキン工業	日本	株式	機械	21,700	25,135.00 545,429,500	24,485.00 531,324,500	4.31
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	93,900	4,837.00 454,194,300	4,483.00 420,953,700	3.42
8	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	61,700	6,260.00 386,242,000	6,070.00 374,519,000	3.04
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	8,400	45,680.00 383,712,000	44,160.00 370,944,000	3.01
10	任天堂	日本	株式	その他製品	6,200	60,050.00 372,310,000	56,990.00 353,338,000	2.87
11	信越化学	日本	株式	化学	19,300	17,125.00 330,512,500	16,315.00 314,879,500	2.56
12	JMDC	日本	株式	情報・通信業	45,900	6,960.00 319,464,000	6,740.00 309,366,000	2.51
13	旭化成	日本	株式	化学	297,000	1,035.00 307,395,000	1,023.00 303,831,000	2.47
14	マネジメントソリューションズ	日本	株式	サービス業	104,000	2,965.00 308,360,000	2,816.00 292,864,000	2.38
15	BEENOS	日本	株式	小売業	124,500	2,526.00 314,487,000	2,323.00 289,213,500	2.35
16	フルヤ金属	日本	株式	その他製品	29,600	9,660.00 285,936,000	9,740.00 288,304,000	2.34
17	リンナイ	日本	株式	金属製品	23,100	10,840.00 250,404,000	10,720.00 247,632,000	2.01
18	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	12,200	20,540.00 250,588,000	20,290.00 247,538,000	2.01
19	ゴルフダイジェスト・オン	日本	株式	小売業	113,600	2,014.00 228,790,400	2,123.00 241,172,800	1.96
20	エスプール	日本	株式	サービス業	203,000	1,079.00 219,037,000	1,085.00 220,255,000	1.79
21	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	30,000	6,988.00 209,640,000	6,804.00 204,120,000	1.66
22	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	105,100	1,963.00 206,311,300	1,942.00 204,104,200	1.66
23	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	45,500	4,490.00 204,295,000	4,435.00 201,792,500	1.64
24	ディスコ	日本	株式	機械	5,900	36,000.00 212,400,000	34,200.00 201,780,000	1.64
25	SMC	日本	株式	機械	2,700	67,060.00 181,062,000	66,600.00 179,820,000	1.46
26	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	2,100	85,210.00 178,941,000	81,950.00 172,095,000	1.40
27	セルソース	日本	株式	医薬品	35,200	4,470.00 157,344,000	4,725.00 166,320,000	1.35
28	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	36,200	4,635.00 167,787,000	4,555.00 164,891,000	1.34
29	新日本科学	日本	株式	サービス業	66,000	2,347.00 154,902,000	2,386.00 157,476,000	1.28
30	リョービ	日本	株式	非鉄金属	94,600	1,307.00 123,642,200	1,299.00 122,885,400	1.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.30%
合計	94.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.64%
化学	5.02%
医薬品	3.01%
非鉄金属	1.10%
金属製品	2.01%
機械	8.36%
電気機器	16.47%
輸送用機器	7.52%
精密機器	0.00%
その他製品	5.21%
電気・ガス業	0.76%
情報・通信業	17.33%
卸売業	0.48%
小売業	8.02%
銀行業	0.97%
不動産業	4.56%
サービス業	11.84%
合計	94.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算