- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 370,000 | 4,822.50 1,784,325,000 | 4,629.50 1,712,915,000 | 8.09 | |
| 2 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 500,000 | 2,661.54 1,330,770,420 | 2,538.50 1,269,250,000 | 5.99 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 340,000 | 3,205.50 1,089,870,000 | 3,018.00 1,026,120,000 | 4.84 | |
| 4 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 290,000 | 3,217.80 933,163,279 | 3,165.00 917,850,000 | 4.33 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 7,642.00 878,830,000 | 7,063.00 812,245,000 | 3.83 | |
| 6 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,550,000 | 524.56 813,079,475 | 491.00 761,050,000 | 3.59 | |
| 7 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 180,000 | 3,000.00 540,000,000 | 2,812.00 506,160,000 | 2.39 | |
| 8 | ケーズホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 120,000 | 3,975.00 477,000,000 | 3,870.00 464,400,000 | 2.19 | |
| 9 | ITホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 160,000 | 2,814.65 450,345,026 | 2,843.00 454,880,000 | 2.15 | |
| 10 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 60,190.00 481,520,000 | 56,390.00 451,120,000 | 2.13 | |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 18,000 | 24,915.00 448,470,000 | 25,010.00 450,180,000 | 2.13 | |
| 12 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 8,210.00 492,600,000 | 7,360.00 441,600,000 | 2.08 | |
| 13 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 4,715.00 471,500,000 | 4,315.00 431,500,000 | 2.04 | |
| 14 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 320,000 | 1,369.50 438,240,000 | 1,337.50 428,000,000 | 2.02 | |
| 15 | 楽天 | 日本 | 株式 | サービス業 | 240,000 | 1,765.50 423,720,000 | 1,734.00 416,160,000 | 1.96 | |
| 16 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 110,000 | 3,879.50 426,745,000 | 3,707.00 407,770,000 | 1.93 | |
| 17 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 60,000 | 7,015.00 420,900,000 | 6,691.00 401,460,000 | 1.90 | |
| 18 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 5,070.00 405,600,000 | 4,925.00 394,000,000 | 1.86 | |
| 19 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,000 | 1,312.00 393,600,000 | 1,287.00 386,100,000 | 1.82 | |
| 20 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 120,000 | 3,230.00 387,600,000 | 3,162.00 379,440,000 | 1.79 | |
| 21 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,000 | 9,703.00 349,308,000 | 9,506.00 342,216,000 | 1.62 | |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 280,000 | 1,293.50 362,180,000 | 1,211.00 339,080,000 | 1.60 | |
| 23 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 480,000 | 742.60 356,448,000 | 681.80 327,264,000 | 1.54 | |
| 24 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 5,064.00 303,840,000 | 4,989.00 299,340,000 | 1.41 | |
| 25 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 75,000 | 3,950.00 296,250,000 | 3,730.00 279,750,000 | 1.32 | |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 17,020.00 255,300,000 | 17,550.00 263,250,000 | 1.24 | |
| 27 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 35,000 | 7,770.00 271,950,000 | 7,238.00 253,330,000 | 1.20 | |
| 28 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 50,000 | 4,996.00 249,800,000 | 4,749.50 237,475,000 | 1.12 | |
| 29 | カカクコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 2,139.00 256,680,000 | 1,928.00 231,360,000 | 1.09 | |
| 30 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 150,000 | 1,657.00 248,550,000 | 1,537.00 230,550,000 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.41% |
| 合計 | 96.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.03% |
| 化学 | 2.93% |
| 機械 | 3.28% |
| 電気機器 | 20.11% |
| 精密機器 | 2.84% |
| その他製品 | 2.13% |
| 情報・通信業 | 46.08% |
| 卸売業 | 0.86% |
| 小売業 | 2.65% |
| サービス業 | 12.51% |
| 合計 | 96.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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