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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/22-2024/08/20)

【提出】: 2024/11/13 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	94,700	13,270.00 1,256,669,000	14,200.00 1,344,740,000	9.77
2	日立	日本	株式	電気機器	360,000	3,510.00 1,263,600,000	3,572.00 1,285,920,000	9.34
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	15,900	67,930.00 1,080,087,000	69,610.00 1,106,799,000	8.04
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	31,000	28,392.58 880,170,238	25,805.00 799,955,000	5.81
5	日本電気	日本	株式	電気機器	47,500	12,765.00 606,337,500	12,865.00 611,087,500	4.44
6	富士通	日本	株式	電気機器	192,000	2,550.68 489,731,805	2,677.50 514,080,000	3.73
7	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	3,285,000	152.00 499,320,000	155.70 511,474,500	3.72
8	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	103,000	4,784.00 492,752,000	4,910.00 505,730,000	3.67
9	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	76,000	6,589.81 500,826,120	6,641.00 504,716,000	3.67
10	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	59,500	8,529.52 507,506,818	8,405.00 500,097,500	3.63
11	T D K	日本	株式	電気機器	40,000	9,964.00 398,560,000	9,847.00 393,880,000	2.86
12	カプコン	日本	株式	情報・通信業	124,000	3,125.00 387,500,000	3,173.00 393,452,000	2.86
13	村田製作所	日本	株式	電気機器	128,100	2,957.50 378,855,750	3,033.00 388,527,300	2.82
14	KDDI	日本	株式	情報・通信業	78,700	4,744.24 373,371,714	4,911.00 386,495,700	2.81
15	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	130,000	2,488.00 323,440,000	2,514.00 326,820,000	2.37
16	東宝	日本	株式	情報・通信業	57,000	5,329.50 303,781,872	5,601.00 319,257,000	2.32
17	オービック	日本	株式	情報・通信業	12,500	25,130.00 314,125,000	25,300.00 316,250,000	2.30
18	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	67,000	4,568.00 306,056,000	4,709.00 315,503,000	2.29
19	ファナック	日本	株式	電気機器	69,000	4,165.00 287,385,000	4,287.00 295,803,000	2.15
20	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	97,000	2,724.63 264,289,384	2,965.00 287,605,000	2.09
21	U-NEXT HOLDINGS	日本	株式	情報・通信業	50,000	5,430.00 271,500,000	5,660.00 283,000,000	2.06
22	富士電機	日本	株式	電気機器	30,500	8,469.00 258,304,500	8,716.00 265,838,000	1.93
23	TIS	日本	株式	情報・通信業	71,300	3,312.00 236,145,600	3,643.00 259,745,900	1.89
24	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	19,100	12,243.61 233,852,985	13,145.00 251,069,500	1.82
25	NTTデータグループ	日本	株式	情報・通信業	90,000	2,083.00 187,470,000	2,213.00 199,170,000	1.45
26	電通総研	日本	株式	情報・通信業	26,500	5,760.00 152,640,000	6,000.00 159,000,000	1.15
27	ラクス	日本	株式	情報・通信業	65,000	2,267.50 147,387,500	2,411.50 156,747,500	1.14
28	ニデック	日本	株式	電気機器	25,000	6,169.00 154,225,000	5,946.00 148,650,000	1.08
29	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	14,700	8,731.00 128,345,700	9,143.00 134,402,100	0.98
30	レーザーテック	日本	株式	電気機器	4,600	29,625.00 136,275,000	28,080.00 129,168,000	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.47%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	60.86%
情報・通信業	37.61%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算