有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/23-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/14 9:07
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	86,300	12,000.00 1,035,600,000	12,145.00 1,048,113,500	8.36
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	16,300	59,210.00 965,123,000	60,520.00 986,476,000	7.86
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	43,500	20,790.00 904,365,000	21,575.00 938,512,500	7.48
4	日立	日本	株式	電気機器	89,000	9,172.00 816,308,000	9,694.00 862,766,000	6.88
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	4,925,000	161.70 796,372,500	168.30 828,877,500	6.61
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	80,000	6,568.00 525,440,000	6,545.00 523,600,000	4.17
7	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	22,500	19,262.40 433,404,073	18,310.00 411,975,000	3.28
8	日本電気	日本	株式	電気機器	52,500	7,414.00 389,235,000	7,686.00 403,515,000	3.22
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	89,000	4,213.00 374,957,000	4,325.00 384,925,000	3.07
10	村田製作所	日本	株式	電気機器	45,700	7,995.00 365,371,500	8,185.00 374,054,500	2.98
11	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	150,000	2,381.00 357,150,000	2,450.50 367,575,000	2.93
12	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	87,000	4,040.00 351,480,000	4,185.00 364,095,000	2.90
13	オービック	日本	株式	情報・通信業	14,000	24,150.00 338,100,000	25,330.00 354,620,000	2.83
14	カプコン	日本	株式	情報・通信業	52,000	5,833.00 303,316,000	6,143.00 319,436,000	2.55
15	イビデン	日本	株式	電気機器	35,000	8,015.00 280,525,000	8,792.00 307,720,000	2.45
16	T D K	日本	株式	電気機器	52,000	5,031.00 261,612,000	5,314.00 276,328,000	2.20
17	ローム	日本	株式	電気機器	22,000	12,030.00 264,660,000	12,170.00 267,740,000	2.13
18	オービックビジネスC	日本	株式	情報・通信業	36,000	5,730.00 206,280,000	6,250.00 225,000,000	1.79
19	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	85,000	2,460.00 209,100,000	2,534.00 215,390,000	1.72
20	富士電機	日本	株式	電気機器	31,000	6,376.00 197,656,000	6,875.00 213,125,000	1.70
21	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	35,000	5,660.00 198,100,000	5,830.00 204,050,000	1.63
22	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	22,000	9,351.00 205,722,000	9,228.00 203,016,000	1.62
23	TIS	日本	株式	情報・通信業	56,000	3,286.00 184,016,000	3,437.00 192,472,000	1.53
24	NTTデータグループ	日本	株式	情報・通信業	97,000	1,849.00 179,353,000	1,961.00 190,217,000	1.52
25	東宝	日本	株式	情報・通信業	33,000	5,436.00 179,388,000	5,555.00 183,315,000	1.46
26	ファナック	日本	株式	電気機器	44,000	4,033.00 177,452,000	4,153.00 182,732,000	1.46
27	レーザーテック	日本	株式	電気機器	8,000	21,105.00 168,840,000	22,675.00 181,400,000	1.45
28	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	60,000	2,802.50 168,150,000	2,957.00 177,420,000	1.41
29	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	50,000	3,485.00 174,250,000	3,500.00 175,000,000	1.40
30	ニデック	日本	株式	電気機器	22,000	7,378.00 162,316,000	7,632.00 167,904,000	1.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.26%
合計	98.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	58.60%
情報・通信業	39.65%
合計	98.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算