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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

【提出】: 2021/11/12 9:06
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	キーエンス	日本	株式	電気機器	11,800	61,880.00 730,184,000	66,130.00 780,334,000	5.13
2	信越化学	日本	株式	化学	37,700	17,590.00 663,143,000	18,205.00 686,328,500	4.51
3	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	171,900	3,620.00 622,278,000	3,725.00 640,327,500	4.21
4	村田製作所	日本	株式	電気機器	68,400	8,784.00 600,825,600	9,119.00 623,739,600	4.10
5	日本電産	日本	株式	電気機器	44,400	12,040.00 534,576,000	12,620.00 560,328,000	3.68
6	ダイキン工業	日本	株式	機械	19,300	25,589.10 493,869,678	27,405.00 528,916,500	3.48
7	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	37,300	10,620.00 396,126,000	11,360.00 423,728,000	2.78
8	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	229,200	1,709.00 391,702,800	1,810.00 414,852,000	2.73
9	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	62,500	6,096.34 381,021,254	6,500.00 406,250,000	2.67
10	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	41,000	8,840.00 362,440,000	9,520.00 390,320,000	2.56
11	ファナック	日本	株式	電気機器	15,800	22,635.00 357,633,000	23,990.00 379,042,000	2.49
12	ディスコ	日本	株式	機械	11,300	30,750.00 347,475,000	32,050.00 362,165,000	2.38
13	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	85,600	3,844.18 329,062,593	4,135.00 353,956,000	2.33
14	日立	日本	株式	電気機器	55,300	5,945.00 328,758,500	6,085.00 336,500,500	2.21
15	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	151,800	2,133.50 323,865,300	2,169.50 329,330,100	2.16
16	SMC	日本	株式	機械	4,400	66,770.00 293,788,000	70,510.00 310,244,000	2.04
17	SCSK	日本	株式	情報・通信業	44,500	6,670.00 296,815,000	6,950.00 309,275,000	2.03
18	日本製鋼所	日本	株式	機械	112,600	2,380.00 267,988,000	2,602.00 292,985,200	1.93
19	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	6,200	42,940.00 266,228,000	47,240.00 292,888,000	1.92
20	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	486,200	589.40 286,566,280	594.40 288,997,280	1.90
21	任天堂	日本	株式	その他製品	5,300	52,410.00 277,773,000	52,900.00 280,370,000	1.84
22	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	73,600	3,730.00 274,528,000	3,801.00 279,753,600	1.84
23	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	28,900	8,949.70 258,646,498	9,592.00 277,208,800	1.82
24	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	28,500	8,650.00 246,525,000	9,290.00 264,765,000	1.74
25	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	88,500	2,184.00 193,284,000	2,444.00 216,294,000	1.42
26	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	71,200	2,844.00 202,492,800	2,936.00 209,043,200	1.37
27	良品計画	日本	株式	小売業	84,600	2,211.00 187,050,600	2,358.00 199,486,800	1.31
28	CKD	日本	株式	機械	86,100	2,181.00 187,784,100	2,307.00 198,632,700	1.31
29	住友電工	日本	株式	非鉄金属	135,000	1,388.50 187,447,500	1,470.50 198,517,500	1.30
30	HOYA	日本	株式	精密機器	11,000	16,836.69 185,203,592	17,780.00 195,580,000	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.55%
合計	93.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.91%
化学	5.55%
医薬品	0.78%
ガラス・土石製品	1.04%
非鉄金属	1.30%
機械	11.60%
電気機器	26.90%
輸送用機器	4.07%
精密機器	3.55%
その他製品	1.84%
情報・通信業	13.75%
卸売業	0.12%
小売業	5.97%
銀行業	3.74%
保険業	2.16%
その他金融業	1.42%
不動産業	0.59%
サービス業	7.26%
合計	93.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算