有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	342,500	4,127.64 1,413,718,573	4,083.00 1,398,427,500	9.33
2	日立	日本	株式	電気機器	333,500	4,143.33 1,381,803,599	4,049.00 1,350,341,500	9.01
3	日本電気	日本	株式	電気機器	177,900	4,612.00 820,474,800	4,537.00 807,132,300	5.39
4	キーエンス	日本	株式	電気機器	14,200	56,998.46 809,378,142	56,780.00 806,276,000	5.38
5	富士通	日本	株式	電気機器	212,400	3,569.00 758,055,600	3,576.00 759,542,400	5.07
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	46,000	14,890.00 684,940,000	16,230.00 746,580,000	4.98
7	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	54,600	10,802.85 589,836,026	11,675.00 637,455,000	4.25
8	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	28,000	20,925.00 585,900,000	20,665.00 578,620,000	3.86
9	KDDI	日本	株式	情報・通信業	190,700	2,654.95 506,299,724	2,550.50 486,380,350	3.25
10	ファナック	日本	株式	電気機器	116,400	4,395.30 511,613,863	4,178.00 486,319,200	3.24
11	NTT	日本	株式	情報・通信業	3,011,600	164.76 496,217,702	155.80 469,207,280	3.13
12	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	76,200	6,144.00 468,172,800	5,796.00 441,655,200	2.95
13	村田製作所	日本	株式	電気機器	177,100	2,390.33 423,329,097	2,432.00 430,707,200	2.87
14	イビデン	日本	株式	電気機器	56,500	6,740.26 380,824,921	7,242.00 409,173,000	2.73
15	富士電機	日本	株式	電気機器	43,000	9,588.37 412,300,316	9,445.00 406,135,000	2.71
16	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	17,400	23,980.00 417,252,000	22,405.00 389,847,000	2.60
17	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	133,000	2,350.36 312,598,692	2,596.00 345,268,000	2.30
18	東宝	日本	株式	情報・通信業	35,800	9,651.00 345,505,800	9,358.00 335,016,400	2.24
19	SCSK	日本	株式	情報・通信業	71,000	4,541.00 322,411,000	4,709.00 334,339,000	2.23
20	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	51,900	6,445.00 334,495,500	6,365.00 330,343,500	2.20
21	TIS	日本	株式	情報・通信業	65,300	4,980.92 325,254,551	4,925.00 321,602,500	2.15
22	カプコン	日本	株式	情報・通信業	78,600	4,088.00 321,316,800	4,005.00 314,793,000	2.10
23	T D K	日本	株式	電気機器	159,200	1,927.50 306,858,000	1,936.00 308,211,200	2.06
24	LINEヤフー	日本	株式	情報・通信業	630,500	469.72 296,163,740	468.80 295,578,400	1.97
25	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	30,400	8,357.00 254,052,800	8,496.00 258,278,400	1.72
26	オービック	日本	株式	情報・通信業	43,200	5,461.00 235,915,200	5,232.00 226,022,400	1.51
27	U-NEXT HOLDINGS	日本	株式	情報・通信業	105,200	2,181.00 229,441,200	2,087.00 219,552,400	1.46
28	ニデック	日本	株式	電気機器	64,600	3,057.00 197,482,200	3,211.00 207,430,600	1.38
29	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	105,600	1,754.00 185,222,400	1,767.00 186,595,200	1.24
30	KOKUSAI ELECTRIC	日本	株式	電気機器	63,700	2,943.50 187,500,950	2,873.50 183,041,950	1.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	62.49%
情報・通信業	36.32%
合計	98.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/21-2025/08/20)

開示資料

決算