- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 78,000 | 4,035.00 314,730,000 | 4,880.00 380,640,000 | 2.12 | |
| 2 | フィックスターズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 225,000 | 1,468.00 330,300,000 | 1,573.00 353,925,000 | 1.97 | |
| 3 | 日本モーゲージサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 194,000 | 1,631.96 316,601,419 | 1,804.00 349,976,000 | 1.95 | |
| 4 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 144,000 | 2,217.00 319,248,000 | 2,429.00 349,776,000 | 1.95 | |
| 5 | ブレインパッド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 4,480.00 358,400,000 | 4,345.00 347,600,000 | 1.93 | |
| 6 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 130,000 | 2,241.00 291,330,000 | 2,574.00 334,620,000 | 1.86 | |
| 7 | ロードスターキャピタル | 日本 | 株式 | 不動産業 | 108,700 | 2,700.00 293,490,000 | 3,020.00 328,274,000 | 1.83 | |
| 8 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 2,323.00 278,760,000 | 2,663.00 319,560,000 | 1.78 | |
| 9 | オービック | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 9,640.00 289,200,000 | 10,440.00 313,200,000 | 1.74 | |
| 10 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 5,110.00 255,500,000 | 5,360.00 268,000,000 | 1.49 | |
| 11 | すららネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,800 | 6,116.86 225,100,473 | 7,220.00 265,696,000 | 1.48 | |
| 12 | テリロジー | 日本 | 株式 | 卸売業 | 230,000 | 931.00 214,130,000 | 1,141.00 262,430,000 | 1.46 | |
| 13 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 19,660.00 235,920,000 | 21,010.00 252,120,000 | 1.40 | |
| 14 | エヌエフ回路設計 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 92,600 | 2,394.00 221,684,400 | 2,595.00 240,297,000 | 1.34 | |
| 15 | 富士ソフト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 43,500 | 4,690.00 204,015,000 | 5,470.00 237,945,000 | 1.32 | |
| 16 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,000 | 1,731.00 190,410,000 | 2,103.00 231,330,000 | 1.29 | |
| 17 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 15,000.00 210,000,000 | 16,105.00 225,470,000 | 1.25 | |
| 18 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 6,070.04 212,451,552 | 6,348.00 222,180,000 | 1.24 | |
| 19 | UUUM | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 7,870.00 204,620,000 | 8,520.00 221,520,000 | 1.23 | |
| 20 | ソウルドアウト | 日本 | 株式 | サービス業 | 54,000 | 3,530.00 190,620,000 | 4,095.00 221,130,000 | 1.23 | |
| 21 | ダブルスタンダード | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 42,000 | 4,345.00 182,490,000 | 5,110.00 214,620,000 | 1.19 | |
| 22 | ジャパンベストレスキューS | 日本 | 株式 | サービス業 | 182,000 | 1,018.00 185,276,000 | 1,176.00 214,032,000 | 1.19 | |
| 23 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 4,540.00 204,300,000 | 4,740.00 213,300,000 | 1.19 | |
| 24 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 32,000 | 6,494.00 207,808,000 | 6,497.00 207,904,000 | 1.16 | |
| 25 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 3,116.00 218,120,000 | 2,941.00 205,870,000 | 1.15 | |
| 26 | ビリングシステム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,600 | 6,560.00 167,936,000 | 7,620.00 195,072,000 | 1.09 | |
| 27 | オプトホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 64,000 | 2,676.00 171,264,000 | 3,040.00 194,560,000 | 1.08 | |
| 28 | キャピタル・アセット・プラン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 6,440.00 225,400,000 | 5,480.00 191,800,000 | 1.07 | |
| 29 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 28,900 | 6,270.00 181,203,000 | 6,630.00 191,607,000 | 1.07 | |
| 30 | 日総工産 | 日本 | 株式 | サービス業 | 66,000 | 2,473.00 163,218,000 | 2,870.00 189,420,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.23% |
| 合計 | 97.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.53% |
| ガラス・土石製品 | 0.70% |
| 機械 | 3.00% |
| 電気機器 | 11.12% |
| 輸送用機器 | 0.60% |
| 精密機器 | 3.13% |
| その他製品 | 0.67% |
| 情報・通信業 | 49.62% |
| 卸売業 | 4.42% |
| 小売業 | 0.64% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.00% |
| その他金融業 | 1.95% |
| 不動産業 | 2.66% |
| サービス業 | 16.18% |
| その他 | 0.03% |
| 合計 | 97.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
