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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/11/13 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	89,500	8,354.00 747,683,000	8,309.00 743,655,500	5.21
2	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	66,500	6,940.00 461,510,000	6,990.00 464,835,000	3.26
3	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	16,900	27,770.00 469,313,000	27,150.00 458,835,000	3.21
4	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	169,900	2,603.50 442,334,650	2,411.50 409,713,850	2.87
5	バリューコマース	日本	株式	サービス業	98,300	3,395.00 333,728,500	3,535.00 347,490,500	2.43
6	信越化学	日本	株式	化学	26,800	12,790.00 342,772,000	12,885.00 345,318,000	2.42
7	ファイバーゲート	日本	株式	情報・通信業	182,900	1,986.00 363,239,400	1,801.00 329,402,900	2.31
8	SMC	日本	株式	機械	5,600	59,190.00 331,464,000	58,250.00 326,200,000	2.28
9	光通信	日本	株式	情報・通信業	12,400	25,190.00 312,356,000	25,620.00 317,688,000	2.23
10	日本電産	日本	株式	電気機器	35,500	8,753.00 310,731,500	8,911.00 316,340,500	2.22
11	ダイキン工業	日本	株式	機械	15,200	19,255.00 292,676,000	19,965.00 303,468,000	2.13
12	村田製作所	日本	株式	電気機器	48,000	6,355.00 305,040,000	6,280.00 301,440,000	2.11
13	アイティメディア	日本	株式	サービス業	115,000	2,687.00 309,005,000	2,543.00 292,445,000	2.05
14	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	50,100	5,880.00 294,588,000	5,650.00 283,065,000	1.98
15	ディスコ	日本	株式	機械	11,300	24,800.00 280,240,000	24,730.00 279,449,000	1.96
16	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	90,600	3,135.00 284,031,000	2,962.00 268,357,200	1.88
17	キーエンス	日本	株式	電気機器	6,000	44,430.00 266,580,000	43,680.00 262,080,000	1.84
18	HOYA	日本	株式	精密機器	23,600	10,070.00 237,652,000	10,415.00 245,794,000	1.72
19	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	47,100	5,390.00 253,869,000	5,200.00 244,920,000	1.72
20	バルテス	日本	株式	情報・通信業	104,200	1,698.00 176,931,600	2,200.00 229,240,000	1.61
21	チェンジ	日本	株式	情報・通信業	29,200	6,325.00 184,690,000	7,420.00 216,664,000	1.52
22	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	42,100	5,100.00 214,710,000	5,070.00 213,447,000	1.49
23	ラクス	日本	株式	情報・通信業	70,600	2,710.00 191,326,000	2,823.00 199,303,800	1.40
24	日産化学	日本	株式	化学	35,000	5,370.00 187,950,000	5,620.00 196,700,000	1.38
25	インフォコム	日本	株式	情報・通信業	54,200	3,460.00 187,532,000	3,525.00 191,055,000	1.34
26	TIS	日本	株式	情報・通信業	90,000	2,210.00 198,900,000	2,120.00 190,800,000	1.34
27	アンリツ	日本	株式	電気機器	80,000	2,302.00 184,160,000	2,314.00 185,120,000	1.30
28	Sansan	日本	株式	情報・通信業	32,000	4,980.00 159,360,000	5,540.00 177,280,000	1.24
29	JMDC	日本	株式	情報・通信業	21,600	8,420.00 181,872,000	8,040.00 173,664,000	1.22
30	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	26,300	6,266.00 164,795,800	6,598.00 173,527,400	1.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.55%
合計	92.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.88%
化学	5.82%
機械	7.61%
電気機器	20.38%
精密機器	2.86%
その他製品	0.83%
情報・通信業	39.17%
卸売業	0.84%
サービス業	13.16%
合計	92.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算