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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

【提出】: 2019/11/13 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	77,900	5,310.00 413,649,000	5,400.00 420,660,000	3.32
2	ブレインパッド	日本	株式	情報・通信業	57,000	6,550.00 373,350,000	6,780.00 386,460,000	3.05
3	TIS	日本	株式	情報・通信業	57,300	6,170.00 353,541,000	6,230.00 356,979,000	2.82
4	ラクス	日本	株式	情報・通信業	110,000	3,195.00 351,450,000	3,060.00 336,600,000	2.66
5	ファイバーゲート	日本	株式	情報・通信業	200,000	1,662.50 332,500,000	1,650.00 330,000,000	2.60
6	フィックスターズ	日本	株式	情報・通信業	195,600	1,566.00 306,309,600	1,539.00 301,028,400	2.37
7	インソース	日本	株式	サービス業	116,375	2,408.00 280,231,000	2,411.00 280,580,125	2.21
8	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	65,000	4,270.00 277,550,000	4,240.00 275,600,000	2.17
9	光通信	日本	株式	情報・通信業	10,000	25,210.00 252,100,000	24,900.00 249,000,000	1.96
10	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	64,700	3,410.00 220,627,000	3,435.00 222,244,500	1.75
11	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	46,000	4,835.00 222,410,000	4,530.00 208,380,000	1.64
12	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	25,000	8,400.00 210,000,000	8,230.00 205,750,000	1.62
13	HOYA	日本	株式	精密機器	22,000	8,550.00 188,100,000	8,649.00 190,278,000	1.50
14	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	50,000	4,225.00 211,250,000	3,780.00 189,000,000	1.49
15	シーイーシー	日本	株式	情報・通信業	80,000	2,389.00 191,120,000	2,249.00 179,920,000	1.42
16	IBJ	日本	株式	サービス業	150,300	1,155.00 173,596,500	1,180.00 177,354,000	1.40
17	ギークス	日本	株式	サービス業	104,000	1,842.50 191,620,000	1,626.00 169,104,000	1.33
18	イーソル	日本	株式	情報・通信業	120,900	1,341.00 162,126,900	1,334.00 161,280,600	1.27
19	日本ファルコム	日本	株式	情報・通信業	95,000	1,796.00 170,620,000	1,680.00 159,600,000	1.26
20	ヴィッツ	日本	株式	情報・通信業	63,200	2,905.00 183,596,000	2,424.00 153,196,800	1.21
21	AND FACTORY	日本	株式	サービス業	64,800	2,300.00 149,040,000	2,335.00 151,308,000	1.19
22	アンリツ	日本	株式	電気機器	75,000	1,982.00 148,650,000	1,989.00 149,175,000	1.18
23	リックソフト	日本	株式	情報・通信業	26,000	6,270.00 163,020,000	5,620.00 146,120,000	1.15
24	日本モーゲージサービス	日本	株式	その他金融業	133,900	1,084.00 145,147,600	1,081.00 144,745,900	1.14
25	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	60,000	2,421.00 145,260,000	2,368.00 142,080,000	1.12
26	santec	日本	株式	電気機器	70,700	1,992.00 140,834,400	2,008.00 141,965,600	1.12
27	サーバーワークス	日本	株式	情報・通信業	24,000	6,495.00 155,880,000	5,880.00 141,120,000	1.11
28	太陽誘電	日本	株式	電気機器	70,000	2,119.00 148,330,000	1,999.00 139,930,000	1.10
29	シノプス	日本	株式	情報・通信業	72,000	1,935.00 139,320,000	1,930.00 138,960,000	1.10
30	AMAZIA	日本	株式	情報・通信業	51,100	2,919.71 149,197,576	2,650.00 135,415,000	1.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.73%
合計	96.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	1.54%
機械	1.99%
電気機器	9.13%
精密機器	3.62%
その他製品	0.30%
情報・通信業	62.42%
卸売業	1.91%
その他金融業	1.14%
サービス業	14.68%
合計	96.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算