- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 750,000 | 1,667.00 1,250,250,000 | 1,616.00 1,212,000,000 | 6.77 | |
| 2 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,150,000 | 806.10 927,015,000 | 815.10 937,365,000 | 5.24 | |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 95,000 | 9,573.00 909,435,000 | 9,724.00 923,780,000 | 5.16 | |
| 4 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 240,000 | 3,813.00 915,120,000 | 3,847.00 923,280,000 | 5.16 | |
| 5 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 390,000 | 2,233.00 870,870,000 | 2,344.00 914,160,000 | 5.11 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200,000 | 4,183.00 836,600,000 | 4,337.00 867,400,000 | 4.85 | |
| 7 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 510,000 | 1,639.50 836,145,000 | 1,627.00 829,770,000 | 4.64 | |
| 8 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 210,000 | 3,765.00 790,650,000 | 3,775.00 792,750,000 | 4.43 | |
| 9 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,500,000 | 482.00 723,000,000 | 486.00 729,000,000 | 4.07 | |
| 10 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 300,000 | 2,379.00 713,700,000 | 2,352.00 705,600,000 | 3.94 | |
| 11 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 5,293.00 635,160,000 | 5,468.00 656,160,000 | 3.67 | |
| 12 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 700,000 | 787.00 550,900,000 | 820.00 574,000,000 | 3.21 | |
| 13 | ナブテスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 140,000 | 3,825.00 535,500,000 | 3,845.00 538,300,000 | 3.01 | |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 8,662.00 519,720,000 | 8,922.00 535,320,000 | 2.99 | |
| 15 | TOWA | 日本 | 株式 | 機械 | 290,000 | 1,700.00 493,000,000 | 1,714.00 497,060,000 | 2.78 | |
| 16 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 73,800 | 5,970.00 440,586,000 | 6,050.00 446,490,000 | 2.50 | |
| 17 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300,000 | 1,464.50 439,350,000 | 1,465.50 439,650,000 | 2.46 | |
| 18 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 200,000 | 1,986.00 397,200,000 | 2,076.00 415,200,000 | 2.32 | |
| 19 | シンフォニア テクノロジー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900,000 | 427.77 385,001,798 | 439.00 395,100,000 | 2.21 | |
| 20 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300,000 | 1,288.00 386,400,000 | 1,285.00 385,500,000 | 2.15 | |
| 21 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 460,000 | 781.40 359,447,971 | 812.00 373,520,000 | 2.09 | |
| 22 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 7,330.56 366,528,160 | 7,370.00 368,500,000 | 2.06 | |
| 23 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 200,000 | 1,702.50 340,500,000 | 1,722.00 344,400,000 | 1.92 | |
| 24 | 東 プ レ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 80,000 | 3,045.00 243,600,000 | 3,180.00 254,400,000 | 1.42 | |
| 25 | 日本ケミコン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600,000 | 403.00 241,800,000 | 413.00 247,800,000 | 1.38 | |
| 26 | 日本ピラ-工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 130,000 | 1,575.00 204,750,000 | 1,618.00 210,340,000 | 1.18 | |
| 27 | ケンコーマヨネーズ | 日本 | 株式 | 食料品 | 70,000 | 2,902.00 203,140,000 | 2,851.00 199,570,000 | 1.12 | |
| 28 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 17,870.00 178,700,000 | 18,940.00 189,400,000 | 1.06 | |
| 29 | エレコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 2,265.00 181,200,000 | 2,302.00 184,160,000 | 1.03 | |
| 30 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 160,000 | 1,071.00 171,360,000 | 1,099.00 175,840,000 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.87% |
| 合計 | 96.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.16% |
| 食料品 | 1.12% |
| 化学 | 11.30% |
| 鉄鋼 | 0.49% |
| 非鉄金属 | 1.92% |
| 金属製品 | 9.52% |
| 機械 | 13.22% |
| 電気機器 | 29.18% |
| 輸送用機器 | 2.09% |
| 精密機器 | 5.49% |
| 陸運業 | 5.11% |
| 情報・通信業 | 6.66% |
| 卸売業 | 0.53% |
| 不動産業 | 0.95% |
| サービス業 | 4.13% |
| 合計 | 96.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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