- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 450,000 | 2,673.00 1,202,850,000 | 2,603.00 1,171,350,000 | 6.94 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 240,000 | 4,609.00 1,106,160,000 | 4,546.00 1,091,040,000 | 6.46 | |
| 3 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 35,000 | 22,890.00 801,150,000 | 22,675.00 793,625,000 | 4.70 | |
| 4 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 190,000 | 3,319.00 630,610,000 | 3,325.00 631,750,000 | 3.74 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 200,000 | 3,105.00 621,000,000 | 3,036.00 607,200,000 | 3.60 | |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 71,100.00 568,800,000 | 72,530.00 580,240,000 | 3.44 | |
| 7 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,000 | 6,494.00 487,050,000 | 6,756.00 506,700,000 | 3.00 | |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 9,352.00 467,600,000 | 9,589.00 479,450,000 | 2.84 | |
| 9 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 1,585.00 364,550,000 | 1,606.00 369,380,000 | 2.19 | |
| 10 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 120,000 | 2,899.00 347,880,000 | 2,980.00 357,600,000 | 2.12 | |
| 11 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 700,000 | 513.00 359,100,000 | 482.00 337,400,000 | 2.00 | |
| 12 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 160,000 | 2,308.00 369,280,000 | 2,104.00 336,640,000 | 1.99 | |
| 13 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,000 | 6,500.00 325,000,000 | 6,670.00 333,500,000 | 1.97 | |
| 14 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 230,000 | 1,364.00 313,720,000 | 1,317.00 302,910,000 | 1.79 | |
| 15 | 雪印メグミルク | 日本 | 株式 | 食料品 | 90,000 | 3,140.00 282,600,000 | 3,190.00 287,100,000 | 1.70 | |
| 16 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 400,000 | 700.00 280,000,000 | 695.00 278,000,000 | 1.65 | |
| 17 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 650,000 | 423.00 274,950,000 | 422.00 274,300,000 | 1.62 | |
| 18 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 65,000 | 4,115.00 267,475,000 | 4,065.00 264,225,000 | 1.56 | |
| 19 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 400,000 | 659.00 263,600,000 | 657.00 262,800,000 | 1.56 | |
| 20 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 80,000 | 3,300.00 264,000,000 | 3,270.00 261,600,000 | 1.55 | |
| 21 | デジタルガレージ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 1,713.00 256,950,000 | 1,742.00 261,300,000 | 1.55 | |
| 22 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 400,000 | 528.60 211,440,000 | 564.10 225,640,000 | 1.34 | |
| 23 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 120,000 | 1,821.00 218,520,000 | 1,836.00 220,320,000 | 1.30 | |
| 24 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 150,000 | 1,368.00 205,200,000 | 1,439.50 215,925,000 | 1.28 | |
| 25 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200,000 | 980.05 196,011,957 | 1,071.00 214,200,000 | 1.27 | |
| 26 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 40,000 | 5,460.00 218,400,000 | 5,180.00 207,200,000 | 1.23 | |
| 27 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 75,000 | 2,599.00 194,925,000 | 2,692.00 201,900,000 | 1.20 | |
| 28 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 50,000 | 4,210.00 210,500,000 | 4,025.00 201,250,000 | 1.19 | |
| 29 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 210,000 | 930.00 195,300,000 | 948.00 199,080,000 | 1.18 | |
| 30 | エレコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,000 | 2,403.00 192,240,000 | 2,459.00 196,720,000 | 1.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.11% |
| 合計 | 94.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.95% |
| 食料品 | 4.48% |
| 化学 | 0.82% |
| 機械 | 7.45% |
| 電気機器 | 22.03% |
| 輸送用機器 | 2.00% |
| 精密機器 | 1.19% |
| その他製品 | 5.88% |
| 情報・通信業 | 29.14% |
| 卸売業 | 2.64% |
| 小売業 | 1.19% |
| 銀行業 | 1.34% |
| 保険業 | 1.28% |
| その他金融業 | 1.56% |
| 不動産業 | 0.81% |
| サービス業 | 7.35% |
| 合計 | 94.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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