有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	110,600	6,792.00	6,860.00	-	3.68%
	日本	情報・通信業		751,195,200	758,716,000	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1,175,300	605.30	615.60	-	3.51%
	日本	銀行業		711,419,193	723,514,680	-
3	トヨタ自動車	株式	94,200	6,025.67	6,137.00	-	2.80%
	日本	輸送用機器		567,618,891	578,105,400	-
4	小松製作所	株式	233,900	2,320.81	2,309.00	-	2.62%
	日本	機械		542,839,334	540,075,100	-
5	日 立	株式	667,000	773.24	808.70	-	2.61%
	日本	電気機器		515,754,311	539,402,900	-
6	三井住友フィナンシャルG	株式	125,300	4,133.08	4,260.00	-	2.59%
	日本	銀行業		517,875,188	533,778,000	-
7	JFEホールディングス	株式	242,000	2,099.69	2,187.00	-	2.57%
	日本	鉄鋼		508,125,532	529,254,000	-
8	三菱商事	株式	240,100	2,136.06	2,186.00	-	2.54%
	日本	卸売業		512,869,422	524,858,600	-
9	本田技研	株式	131,600	3,603.63	3,654.00	-	2.33%
	日本	輸送用機器		474,238,688	480,866,400	-
10	キヤノン	株式	135,400	3,375.41	3,392.00	-	2.23%
	日本	電気機器		457,031,681	459,276,800	-
11	日産自動車	株式	420,700	991.00	1,022.00	-	2.08%
	日本	輸送用機器		416,913,700	429,955,400	-
12	JXホールディングス	株式	804,100	536.19	534.50	-	2.08%
	日本	石油・石炭製品		431,155,601	429,791,450	-
13	三井化学	株式	1,534,000	271.54	280.00	-	2.08%
	日本	化学		416,550,521	429,520,000	-
14	第一生命	株式	286,700	1,444.51	1,473.00	-	2.05%
	日本	保険業		414,142,292	422,309,100	-
15	ツムラ	株式	165,900	2,481.06	2,493.00	-	2.00%
	日本	医薬品		411,608,056	413,588,700	-
16	住友商事	株式	272,100	1,368.87	1,370.50	-	1.81%
	日本	卸売業		372,470,312	372,913,050	-
17	三井物産	株式	209,900	1,642.19	1,666.00	-	1.70%
	日本	卸売業		344,697,317	349,693,400	-
18	日立化成	株式	185,200	1,688.25	1,823.00	-	1.64%
	日本	化学		312,665,749	337,619,600	-
19	ダイセキ	株式	174,200	1,874.94	1,850.00	-	1.56%
	日本	サービス業		326,615,165	322,270,000	-
20	住友重機械	株式	628,000	485.12	509.00	-	1.55%
	日本	機械		304,658,503	319,652,000	-
21	三菱瓦斯化学	株式	457,000	639.15	675.00	-	1.50%
	日本	化学		292,094,382	308,475,000	-
22	テレビ朝日HD	株式	166,900	1,874.52	1,833.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		312,857,473	305,927,700	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	宇部興産	株式	1,672,000	173.10	179.00	-	1.45%
	日本	化学		289,426,048	299,288,000	-
24	東日本旅客鉄道	株式	35,900	8,171.90	8,322.00	-	1.45%
	日本	陸運業		293,371,551	298,759,800	-
25	阪和興業	株式	686,000	434.91	431.00	-	1.43%
	日本	卸売業		298,352,659	295,666,000	-
26	エディオン	株式	428,300	662.00	686.00	-	1.42%
	日本	小売業		283,534,600	293,813,800	-
27	リコーリース	株式	98,000	2,818.87	2,996.00	-	1.42%
	日本	その他金融業		276,250,120	293,608,000	-
28	トヨタ紡織	株式	248,400	1,085.52	1,179.00	-	1.42%
	日本	輸送用機器		269,644,589	292,863,600	-
29	ユニーグループ・HD	株式	464,400	612.01	616.00	-	1.39%
	日本	小売業		284,220,369	286,070,400	-
30	みずほフィナンシャルG	株式	1,405,100	200.92	201.50	-	1.37%
	日本	銀行業		282,320,652	283,127,650	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.83%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.56%
化学		13.14%
銀行業		10.43%
電気機器		10.39%
卸売業		8.92%
情報・通信業		6.07%
機械		5.10%
鉄鋼		4.87%
保険業		4.63%
石油・石炭製品		3.40%
小売業		2.81%
その他金融業		2.10%
その他製品		2.08%
医薬品		2.00%
電気・ガス業		1.68%
サービス業		1.56%
陸運業		1.45%
食料品		1.02%
ガラス・土石製品		0.98%
海運業		0.97%
繊維製品		0.91%
建設業		0.73%
合計		98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。