有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	174,300	4,880.81	4,881.00	-	4.36%
	日本	情報・通信業		850,725,413	850,758,300	-
2	ツムラ	株式	281,500	2,794.11	2,910.00	-	4.20%
	日本	医薬品		786,544,695	819,165,000	-
3	三菱商事	株式	331,500	1,939.18	1,778.50	-	3.02%
	日本	卸売業		642,839,522	589,572,750	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	177,500	3,231.68	3,308.00	-	3.01%
	日本	銀行業		573,624,937	587,170,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,028,800	518.69	522.00	-	2.75%
	日本	銀行業		533,629,905	537,033,600	-
6	トヨタ自動車	株式	87,800	5,759.24	5,894.00	-	2.65%
	日本	輸送用機器		505,661,789	517,493,200	-
7	第一生命保険	株式	342,700	1,252.00	1,356.00	-	2.38%
	日本	保険業		429,063,029	464,701,200	-
8	日本通運	株式	855,000	498.00	523.00	-	2.29%
	日本	陸運業		425,790,000	447,165,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,599,300	163.75	167.10	-	2.23%
	日本	銀行業		425,659,882	434,343,030	-
10	東京海上ホールディングス	株式	106,000	3,808.00	4,040.00	-	2.20%
	日本	保険業		403,648,000	428,240,000	-
11	住友電気工業	株式	296,100	1,425.54	1,434.50	-	2.18%
	日本	非鉄金属		422,103,315	424,755,450	-
12	三井物産	株式	335,900	1,261.93	1,208.50	-	2.08%
	日本	卸売業		423,885,097	405,935,150	-
13	新日鐵住金	株式	206,800	2,164.50	1,950.00	-	2.07%
	日本	鉄鋼		447,618,614	403,260,000	-
14	大阪瓦斯	株式	952,000	407.02	416.20	-	2.03%
	日本	電気・ガス業		387,491,547	396,222,400	-
15	三菱電機	株式	322,000	1,279.00	1,217.50	-	2.01%
	日本	電気機器		411,838,000	392,035,000	-
16	日産自動車	株式	381,500	1,043.07	1,012.00	-	1.98%
	日本	輸送用機器		397,933,933	386,078,000	-
17	HOYA	株式	100,900	3,789.04	3,675.00	-	1.90%
	日本	精密機器		382,314,968	370,807,500	-
18	日立製作所	株式	777,000	466.30	476.50	-	1.90%
	日本	電気機器		362,320,631	370,240,500	-
19	エディオン	株式	426,100	863.48	859.00	-	1.88%
	日本	小売業		367,929,021	366,019,900	-
20	JXホールディングス	株式	941,000	400.86	387.90	-	1.87%
	日本	石油・石炭製品		377,212,999	365,013,900	-
21	旭硝子	株式	579,000	590.22	597.00	-	1.77%
	日本	ガラス・土石製品		341,742,401	345,663,000	-
22	本田技研工業	株式	118,300	2,800.07	2,841.50	-	1.72%
	日本	輸送用機器		331,248,824	336,149,450	-
23	パナソニック	株式	330,600	986.86	1,011.00	-	1.71%
	日本	電気機器		326,256,875	334,236,600	-
24	阪和興業	株式	564,000	576.00	554.00	-	1.60%
	日本	卸売業		324,864,000	312,456,000	-
25	東日本旅客鉄道	株式	31,300	9,482.65	9,485.00	-	1.52%
	日本	陸運業		296,807,216	296,880,500	-
26	キヤノン	株式	100,600	2,959.50	2,935.00	-	1.51%
	日本	電気機器		297,725,700	295,261,000	-
27	ダイセキ	株式	156,100	1,919.00	1,862.00	-	1.49%
	日本	サービス業		299,555,900	290,658,200	-
28	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	213,100	1,515.50	1,356.50	-	1.48%
	日本	鉄鋼		322,953,050	289,070,150	-
29	富士通	株式	651,000	396.30	433.00	-	1.45%
	日本	電気機器		257,991,300	281,883,000	-
30	住友金属鉱山	株式	224,000	1,200.74	1,243.50	-	1.43%
	日本	非鉄金属		268,966,811	278,544,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年7月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.72%
電気機器		10.84%
銀行業		10.32%
卸売業		9.26%
保険業		5.50%
鉄鋼		5.10%
情報・通信業		4.36%
医薬品		4.20%
陸運業		3.82%
非鉄金属		3.61%
化学		3.36%
電気・ガス業		3.33%
精密機器		3.21%
サービス業		2.52%
機械		2.00%
小売業		1.88%
石油・石炭製品		1.87%
ガラス・土石製品		1.77%
その他製品		1.73%
繊維製品		1.61%
その他金融業		1.23%
不動産業		1.19%
海運業		1.12%
合計		97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。