有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2022年7月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 538,700 | 2,164.29 | 1,165,905,729 | 2,137.00 | 1,151,201,900 | 3.83 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 297,200 | 3,914.54 | 1,163,401,632 | 3,807.00 | 1,131,440,400 | 3.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,366,200 | 701.62 | 958,556,234 | 745.40 | 1,018,365,480 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 175,500 | 3,995.08 | 701,136,824 | 4,107.00 | 720,778,500 | 2.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 178,600 | 3,990.84 | 712,765,376 | 3,925.00 | 701,005,000 | 2.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 59,100 | 11,205.00 | 662,215,500 | 11,695.00 | 691,174,500 | 2.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 220,800 | 2,830.27 | 624,925,170 | 2,925.50 | 645,950,400 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 264,600 | 2,281.36 | 603,649,632 | 2,303.00 | 609,373,800 | 2.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 86,400 | 6,396.63 | 552,669,412 | 6,704.00 | 579,225,600 | 1.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 189,200 | 2,824.12 | 534,324,867 | 2,966.50 | 561,261,800 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 96,400 | 5,442.48 | 524,655,306 | 5,429.00 | 523,355,600 | 1.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 244,500 | 2,155.06 | 526,913,170 | 2,087.50 | 510,393,750 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 668,300 | 721.49 | 482,174,980 | 732.60 | 489,596,580 | 1.63 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 147,000 | 3,182.55 | 467,836,243 | 3,293.00 | 484,071,000 | 1.61 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 114,300 | 3,937.52 | 450,058,668 | 4,160.00 | 475,488,000 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 108,500 | 4,241.34 | 460,186,038 | 4,317.00 | 468,394,500 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 236,600 | 1,969.35 | 465,949,667 | 1,970.00 | 466,102,000 | 1.55 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 24,700 | 17,907.33 | 442,311,267 | 18,515.00 | 457,320,500 | 1.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 588,700 | 752.69 | 443,111,566 | 776.00 | 456,831,200 | 1.52 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 65,300 | 6,700.33 | 437,531,904 | 6,940.00 | 453,182,000 | 1.51 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 222,900 | 1,902.65 | 424,102,067 | 1,976.00 | 440,450,400 | 1.47 |
| 22 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 43,200 | 9,744.36 | 420,956,472 | 10,080.00 | 435,456,000 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディン | 陸運業 | 53,200 | 7,542.71 | 401,272,224 | 7,900.00 | 420,280,000 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 85,300 | 5,314.52 | 453,329,092 | 4,895.00 | 417,543,500 | 1.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 111,700 | 3,909.77 | 436,722,236 | 3,720.00 | 415,524,000 | 1.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 91,700 | 4,403.10 | 403,764,505 | 4,292.00 | 393,576,400 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 266,700 | 1,452.24 | 387,313,491 | 1,473.50 | 392,982,450 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 78,000 | 4,587.50 | 357,825,357 | 4,830.00 | 376,740,000 | 1.25 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 51,100 | 7,409.04 | 378,602,214 | 7,234.00 | 369,657,400 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 48,400 | 7,307.08 | 353,662,909 | 7,560.00 | 365,904,000 | 1.22 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別及び業種別投資比率 |
| 2022年7月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.67 |
| 食料品 | 5.08 | ||
| 繊維製品 | 2.66 | ||
| パルプ・紙 | 1.52 | ||
| 化学 | 5.83 | ||
| 医薬品 | 4.51 | ||
| ゴム製品 | 0.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.25 | ||
| 鉄鋼 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 1.31 | ||
| 金属製品 | 3.05 | ||
| 機械 | 3.00 | ||
| 電気機器 | 18.22 | ||
| 輸送用機器 | 8.46 | ||
| その他製品 | 1.97 | ||
| 陸運業 | 3.70 | ||
| 情報・通信業 | 7.13 | ||
| 卸売業 | 2.15 | ||
| 小売業 | 4.19 | ||
| 銀行業 | 7.84 | ||
| 保険業 | 3.59 | ||
| その他金融業 | 1.04 | ||
| 不動産業 | 4.50 | ||
| サービス業 | 2.38 | ||
| 合計 | 98.16 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。 |
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