有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/14 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	538,700	2,164.29	1,165,905,729	2,137.00	1,151,201,900	3.83
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	297,200	3,914.54	1,163,401,632	3,807.00	1,131,440,400	3.77
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,366,200	701.62	958,556,234	745.40	1,018,365,480	3.39
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	175,500	3,995.08	701,136,824	4,107.00	720,778,500	2.40
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	178,600	3,990.84	712,765,376	3,925.00	701,005,000	2.33
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	59,100	11,205.00	662,215,500	11,695.00	691,174,500	2.30
7	日本	株式	三井物産	卸売業	220,800	2,830.27	624,925,170	2,925.50	645,950,400	2.15
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	264,600	2,281.36	603,649,632	2,303.00	609,373,800	2.03
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	86,400	6,396.63	552,669,412	6,704.00	579,225,600	1.93
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	189,200	2,824.12	534,324,867	2,966.50	561,261,800	1.87
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	96,400	5,442.48	524,655,306	5,429.00	523,355,600	1.74
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	244,500	2,155.06	526,913,170	2,087.50	510,393,750	1.70
13	日本	株式	東レ	繊維製品	668,300	721.49	482,174,980	732.60	489,596,580	1.63
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	147,000	3,182.55	467,836,243	3,293.00	484,071,000	1.61
15	日本	株式	TDK	電気機器	114,300	3,937.52	450,058,668	4,160.00	475,488,000	1.58
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	108,500	4,241.34	460,186,038	4,317.00	468,394,500	1.56
17	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	236,600	1,969.35	465,949,667	1,970.00	466,102,000	1.55
18	日本	株式	富士通	電気機器	24,700	17,907.33	442,311,267	18,515.00	457,320,500	1.52
19	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	588,700	752.69	443,111,566	776.00	456,831,200	1.52
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	65,300	6,700.33	437,531,904	6,940.00	453,182,000	1.51
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	222,900	1,902.65	424,102,067	1,976.00	440,450,400	1.47
22	日本	株式	リンナイ	金属製品	43,200	9,744.36	420,956,472	10,080.00	435,456,000	1.45
23	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	53,200	7,542.71	401,272,224	7,900.00	420,280,000	1.40
24	日本	株式	日本電気	電気機器	85,300	5,314.52	453,329,092	4,895.00	417,543,500	1.39
25	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	111,700	3,909.77	436,722,236	3,720.00	415,524,000	1.38
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	91,700	4,403.10	403,764,505	4,292.00	393,576,400	1.31
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	266,700	1,452.24	387,313,491	1,473.50	392,982,450	1.31
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	78,000	4,587.50	357,825,357	4,830.00	376,740,000	1.25
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	51,100	7,409.04	378,602,214	7,234.00	369,657,400	1.23
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	48,400	7,307.08	353,662,909	7,560.00	365,904,000	1.22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.67
		食料品	5.08
		繊維製品	2.66
		パルプ・紙	1.52
		化学	5.83
		医薬品	4.51
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	1.55
		非鉄金属	1.31
		金属製品	3.05
		機械	3.00
		電気機器	18.22
		輸送用機器	8.46
		その他製品	1.97
		陸運業	3.70
		情報・通信業	7.13
		卸売業	2.15
		小売業	4.19
		銀行業	7.84
		保険業	3.59
		その他金融業	1.04
		不動産業	4.50
		サービス業	2.38
合計			98.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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開示資料

決算