有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成29年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	168,900	5,369.00	5,390.00	-	3.77%
	日本	情報・通信業		906,824,100	910,371,000	-
2	三菱商事	株式	296,800	2,400.97	2,396.50	-	2.95%
	日本	卸売業		712,610,379	711,281,200	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	164,900	4,267.24	4,195.00	-	2.87%
	日本	銀行業		703,668,879	691,755,500	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	981,100	721.52	700.00	-	2.85%
	日本	銀行業		707,884,102	686,770,000	-
5	新日鐵住金	株式	245,000	2,654.22	2,712.00	-	2.75%
	日本	鉄鋼		650,284,947	664,440,000	-
6	第一生命ホールディングス	株式	341,700	1,993.50	1,911.00	-	2.71%
	日本	保険業		681,182,269	652,988,700	-
7	ツムラ	株式	127,600	4,470.00	4,295.00	-	2.27%
	日本	医薬品		570,372,000	548,042,000	-
8	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	256,800	2,065.87	2,132.50	-	2.27%
	日本	鉄鋼		530,517,452	547,626,000	-
9	日立製作所	株式	685,000	729.90	759.60	-	2.16%
	日本	電気機器		499,981,500	520,326,000	-
10	トヨタ自動車	株式	81,600	6,177.83	6,234.00	-	2.11%
	日本	輸送用機器		504,111,010	508,694,400	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,430,600	199.30	196.40	-	1.98%
	日本	銀行業		484,425,072	477,369,840	-
12	HOYA	株式	75,900	5,837.79	6,226.00	-	1.96%
	日本	精密機器		443,088,519	472,553,400	-
13	三井物産	株式	267,300	1,606.75	1,605.00	-	1.78%
	日本	卸売業		429,485,903	429,016,500	-
14	KDDI	株式	142,500	2,912.34	2,920.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		415,009,003	416,100,000	-
15	本田技研工業	株式	128,200	3,095.93	3,108.00	-	1.65%
	日本	輸送用機器		396,899,302	398,445,600	-
16	パナソニック	株式	259,900	1,517.88	1,521.00	-	1.64%
	日本	電気機器		394,497,475	395,307,900	-
17	日産自動車	株式	353,800	1,141.36	1,096.00	-	1.61%
	日本	輸送用機器		403,814,640	387,764,800	-
18	いすゞ自動車	株式	244,000	1,423.11	1,516.00	-	1.53%
	日本	輸送用機器		347,239,422	369,904,000	-
19	マツダ	株式	216,200	1,600.86	1,664.50	-	1.49%
	日本	輸送用機器		346,108,078	359,864,900	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	162,500	2,194.21	2,188.00	-	1.47%
	日本	不動産業		356,560,116	355,550,000	-
21	住友電気工業	株式	194,000	1,754.45	1,787.50	-	1.44%
	日本	非鉄金属		340,364,165	346,775,000	-
22	デンソー	株式	64,800	4,858.33	5,306.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		314,820,342	343,828,800	-
23	JXTGホールディングス	株式	695,100	489.85	490.20	-	1.41%
	日本	石油・石炭製品		340,496,380	340,738,020	-
24	エディオン	株式	333,400	1,003.08	1,016.00	-	1.40%
	日本	小売業		334,429,788	338,734,400	-
25	スズケン	株式	88,300	3,637.14	3,685.00	-	1.35%
	日本	卸売業		321,159,968	325,385,500	-
26	住友金属鉱山	株式	193,000	1,576.51	1,668.50	-	1.33%
	日本	非鉄金属		304,268,204	322,020,500	-
27	日本郵船	株式	1,520,000	214.82	211.00	-	1.33%
	日本	海運業		326,531,920	320,720,000	-
28	シチズン時計	株式	382,900	815.11	821.00	-	1.30%
	日本	精密機器		312,107,755	314,360,900	-
29	東日本旅客鉄道	株式	29,100	10,629.04	10,350.00	-	1.25%
	日本	陸運業		309,305,172	301,185,000	-
30	ケーヒン	株式	185,500	1,628.73	1,590.00	-	1.22%
	日本	輸送用機器		302,130,164	294,945,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.40%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	14.33%
電気機器		12.96%
銀行業		8.51%
卸売業		7.96%
情報・通信業		6.21%
鉄鋼		5.02%
非鉄金属		4.78%
不動産業		4.15%
医薬品		3.49%
保険業		3.29%
精密機器		3.26%
その他金融業		2.45%
小売業		2.38%
機械		2.24%
陸運業		2.13%
化学		2.10%
建設業		1.75%
証券、商品先物取引業		1.71%
ゴム製品		1.70%
石油・石炭製品		1.41%
サービス業		1.36%
海運業		1.33%
繊維製品		0.91%
電気・ガス業		0.91%
ガラス・土石製品		0.70%
その他製品		0.48%
金属製品		0.47%
鉱業		0.41%
合計		98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。