有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/14 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	114,200	6,835.00	780,557,000	6,217.00	709,981,400	3.54
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	281,500	2,580.50	726,410,750	2,443.50	687,845,250	3.43
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	162,200	3,725.12	604,215,362	3,756.00	609,223,200	3.04
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	173,500	3,087.00	535,594,500	2,800.00	485,800,000	2.42
5	日本	株式	ソニー	電気機器	59,700	8,126.00	485,122,200	8,076.00	482,137,200	2.40
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	349,900	1,412.50	494,233,750	1,370.50	479,537,950	2.39
7	日本	株式	三井物産	卸売業	268,000	1,655.00	443,540,000	1,574.00	421,832,000	2.10
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	158,800	2,845.50	451,865,400	2,524.00	400,811,200	2.00
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,016,700	424.60	431,690,820	393.20	399,766,440	1.99
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	119,100	3,344.00	398,270,400	3,259.00	388,146,900	1.94
11	日本	株式	日本ハム	食料品	81,700	4,345.00	354,986,500	4,625.00	377,862,500	1.88
12	日本	株式	クボタ	機械	245,800	1,610.06	395,753,803	1,503.50	369,560,300	1.84
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	117,400	3,453.00	405,382,200	3,128.00	367,227,200	1.83
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	110,100	3,550.00	390,855,000	3,206.00	352,980,600	1.76
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	149,400	2,567.86	383,639,641	2,332.00	348,400,800	1.74
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	281,400	1,359.00	382,422,600	1,230.00	346,122,000	1.73
17	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	154,600	2,126.86	328,812,612	2,034.00	314,456,400	1.57
18	日本	株式	イズミ	小売業	77,000	4,055.00	312,235,000	4,055.00	312,235,000	1.56
19	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	615,200	496.30	305,323,760	489.70	301,263,440	1.50
20	日本	株式	小松製作所	機械	144,100	2,276.50	328,043,650	2,066.00	297,710,600	1.48
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	328,300	1,013.00	332,567,900	900.00	295,470,000	1.47
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,500	4,296.00	311,460,000	3,868.00	280,430,000	1.40
23	日本	株式	京セラ	電気機器	44,800	5,901.00	264,364,800	5,844.00	261,811,200	1.31
24	日本	株式	日本通運	陸運業	51,100	5,630.74	287,730,925	5,010.00	256,011,000	1.28
25	日本	株式	沢井製薬	医薬品	51,200	5,330.00	272,896,000	5,000.00	256,000,000	1.28
26	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	696,200	388.40	270,404,080	367.20	255,644,640	1.27
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	93,900	2,902.00	272,497,800	2,636.00	247,520,400	1.23
28	日本	株式	積水化学工業	化学	171,400	1,594.00	273,211,600	1,432.00	245,444,800	1.22
29	日本	株式	EIZO	電気機器	59,700	4,205.00	251,038,500	3,920.00	234,024,000	1.17
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	199,400	1,298.00	258,821,200	1,166.00	232,500,400	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.95
		食料品	4.52
		繊維製品	1.95
		化学	5.92
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.62
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	1.16
		金属製品	1.10
		機械	5.88
		電気機器	15.96
		輸送用機器	9.06
		その他製品	0.52
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	2.28
		海運業	1.11
		情報・通信業	7.69
		卸売業	3.74
		小売業	5.51
		銀行業	5.74
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	2.96
		その他金融業	0.83
		不動産業	2.39
		サービス業	2.77
合計			97.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

開示資料

決算