有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/15 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	133,000	7,000.00	931,000,000	7,024.00	934,192,000	3.95
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	161,600	5,148.00	831,916,800	4,922.00	795,395,200	3.36
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	242,200	2,862.50	693,297,500	2,853.50	691,117,700	2.92
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	177,000	3,824.00	676,848,000	3,807.00	673,839,000	2.85
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,256,700	522.90	657,128,430	524.20	658,762,140	2.79
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	395,800	1,632.50	646,143,500	1,607.00	636,050,600	2.69
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	53,200	10,090.00	536,788,000	10,005.00	532,266,000	2.25
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	262,400	2,032.50	533,328,000	2,012.00	527,948,800	2.23
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	194,600	2,836.50	551,982,900	2,710.50	527,463,300	2.23
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	303,800	1,820.50	553,067,900	1,716.50	521,472,700	2.20
11	日本	株式	三井物産	卸売業	268,000	1,815.50	486,554,000	1,779.00	476,772,000	2.02
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	118,400	4,020.00	475,968,000	3,892.00	460,812,800	1.95
13	日本	株式	沢井製薬	医薬品	75,500	6,180.00	466,590,000	6,040.00	456,020,000	1.93
14	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	292,100	1,673.00	488,683,300	1,503.00	439,026,300	1.86
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	311,400	1,401.00	436,271,400	1,354.00	421,635,600	1.78
16	日本	株式	大林組	建設業	402,000	1,069.00	429,738,000	1,036.00	416,472,000	1.76
17	日本	株式	清水建設	建設業	446,800	890.00	397,652,000	881.00	393,630,800	1.66
18	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	268,600	1,525.00	409,615,000	1,447.50	388,798,500	1.64
19	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	156,900	2,492.20	391,027,575	2,429.00	381,110,100	1.61
20	日本	株式	日本郵船	海運業	202,600	1,811.00	366,908,600	1,823.00	369,339,800	1.56
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	76,800	4,651.00	357,196,800	4,638.00	356,198,400	1.51
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	999,800	375.60	375,524,880	343.60	343,531,280	1.45
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	231,400	1,425.25	329,803,435	1,432.50	331,480,500	1.40
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	88,000	3,796.00	334,048,000	3,728.00	328,064,000	1.39
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	106,000	3,070.00	325,420,000	3,010.00	319,060,000	1.35
26	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	140,700	2,445.00	344,011,500	2,217.00	311,931,900	1.32
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	335,300	921.60	309,012,480	924.70	310,051,910	1.31
28	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	160,000	1,876.00	300,160,000	1,918.00	306,880,000	1.30
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	137,800	1,964.47	270,704,258	2,086.00	287,450,800	1.22
30	日本	株式	シチズン時計	精密機器	526,900	556.00	292,956,400	545.00	287,160,500	1.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.01
		繊維製品	0.86
		化学	5.27
		医薬品	3.28
		石油・石炭製品	1.02
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	2.83
		鉄鋼	4.58
		非鉄金属	2.92
		機械	0.67
		電気機器	10.09
		輸送用機器	12.14
		精密機器	1.73
		その他製品	0.52
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	2.25
		海運業	2.26
		情報・通信業	8.14
		卸売業	4.69
		小売業	2.85
		銀行業	8.23
		証券、商品先物取引業	2.49
		保険業	3.79
		その他金融業	2.53
		不動産業	5.79
		サービス業	0.94
合計			96.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

開示資料

決算