有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/14 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	274,900	2,884.00	792,811,600	2,802.50	770,407,250	2.81
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,281,000	589.60	755,277,600	578.50	741,058,500	2.70
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	74,500	9,832.00	732,484,000	9,805.00	730,472,500	2.67
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	114,300	6,386.00	729,919,800	6,258.00	715,289,400	2.61
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	59,100	11,405.00	674,035,500	11,375.00	672,262,500	2.45
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	313,900	1,986.00	623,405,400	2,012.00	631,566,800	2.30
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	170,800	3,757.00	641,695,600	3,682.00	628,885,600	2.30
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	169,000	3,748.00	633,412,000	3,695.00	624,455,000	2.28
9	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	92,900	5,830.00	541,607,000	5,690.00	528,601,000	1.93
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	266,500	1,817.50	484,363,750	1,892.00	504,218,000	1.84
11	日本	株式	三井物産	卸売業	200,000	2,540.00	508,000,000	2,499.50	499,900,000	1.82
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	139,700	3,428.00	478,891,600	3,345.00	467,296,500	1.71
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	94,700	5,068.00	479,939,600	4,868.00	460,999,600	1.68
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	226,100	2,120.00	479,332,000	2,000.00	452,200,000	1.65
15	日本	株式	EIZO	電気機器	94,600	4,865.00	460,229,000	4,605.00	435,633,000	1.59
16	日本	株式	協和エクシオ	建設業	158,800	2,752.00	437,017,600	2,713.00	430,824,400	1.57
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	120,300	3,514.00	422,734,200	3,493.00	420,207,900	1.53
18	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	212,500	2,000.00	425,000,000	1,957.00	415,862,500	1.52
19	日本	株式	小松製作所	機械	144,100	2,754.50	396,923,450	2,829.00	407,658,900	1.49
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	84,700	4,718.00	399,614,600	4,800.00	406,560,000	1.48
21	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	113,800	3,540.00	402,852,000	3,475.00	395,455,000	1.44
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	117,900	3,522.00	415,243,800	3,332.00	392,842,800	1.43
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	225,000	1,924.00	432,900,000	1,739.00	391,275,000	1.43
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	145,600	2,694.50	392,319,200	2,552.50	371,644,000	1.36
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	49,400	7,335.00	362,349,000	7,482.00	369,610,800	1.35
26	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	712,600	508.00	362,000,800	516.00	367,701,600	1.34
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	45,800	8,020.00	367,316,000	7,831.00	358,659,800	1.31
28	日本	株式	イズミ	小売業	95,900	3,985.00	382,161,500	3,735.00	358,186,500	1.31
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	272,900	1,315.50	358,999,950	1,305.50	356,270,950	1.30
30	日本	株式	富士電機	電気機器	73,600	5,120.00	376,832,000	4,760.00	350,336,000	1.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.70
		食料品	5.52
		繊維製品	2.24
		化学	4.70
		医薬品	4.71
		ゴム製品	2.09
		鉄鋼	1.84
		非鉄金属	1.10
		金属製品	0.61
		機械	6.99
		電気機器	17.79
		輸送用機器	9.18
		精密機器	0.52
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	0.48
		陸運業	1.99
		海運業	1.74
		情報・通信業	8.23
		卸売業	1.82
		小売業	5.36
		銀行業	5.81
		保険業	3.45
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.20
		サービス業	0.59
合計			97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算