有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,011,700	883.00	900.00	-	4.00%
	日本	銀行業		893,331,100	910,530,000	-
2	日本電信電話	株式	167,400	4,517.00	4,763.50	-	3.50%
	日本	情報・通信業		756,145,800	797,409,900	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	134,500	5,436.32	5,544.00	-	3.27%
	日本	銀行業		731,185,904	745,668,000	-
4	トヨタ自動車	株式	78,300	8,273.00	8,253.00	-	2.84%
	日本	輸送用機器		647,775,900	646,209,900	-
5	三菱商事	株式	207,400	2,695.00	2,679.50	-	2.44%
	日本	卸売業		558,943,000	555,728,300	-
6	日立製作所	株式	644,000	774.50	804.40	-	2.27%
	日本	電気機器		498,778,000	518,033,600	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,903,400	265.70	267.90	-	2.24%
	日本	銀行業		505,733,380	509,920,860	-
8	商船三井	株式	1,351,000	390.00	372.00	-	2.21%
	日本	海運業		526,890,000	502,572,000	-
9	宇部興産	株式	2,311,000	223.00	217.00	-	2.20%
	日本	化学		515,353,000	501,487,000	-
10	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	208,300	2,498.50	2,325.50	-	2.13%
	日本	鉄鋼		520,437,550	484,401,650	-
11	大阪瓦斯	株式	938,000	491.40	495.90	-	2.04%
	日本	電気・ガス業		460,933,200	465,154,200	-
12	ツムラ	株式	178,100	2,738.00	2,602.00	-	2.03%
	日本	医薬品		487,637,800	463,416,200	-
13	旭硝子	株式	635,000	718.00	727.00	-	2.03%
	日本	ガラス・土石製品		455,930,000	461,645,000	-
14	JXホールディングス	株式	827,400	527.00	529.10	-	1.92%
	日本	石油・石炭製品		436,039,800	437,777,340	-
15	本田技研工業	株式	109,900	3,996.50	3,979.50	-	1.92%
	日本	輸送用機器		439,215,350	437,347,050	-
16	日産自動車	株式	360,000	1,221.00	1,198.50	-	1.89%
	日本	輸送用機器		439,560,000	431,460,000	-
17	第一生命保険	株式	168,200	2,352.50	2,522.00	-	1.86%
	日本	保険業		395,690,500	424,200,400	-
18	阪和興業	株式	757,000	539.00	539.00	-	1.79%
	日本	卸売業		408,023,000	408,023,000	-
19	キヤノン	株式	100,600	4,000.00	3,972.00	-	1.75%
	日本	電気機器		402,400,000	399,583,200	-
20	三井物産	株式	245,000	1,608.50	1,611.50	-	1.73%
	日本	卸売業		394,082,500	394,817,500	-
21	クラレ	株式	266,900	1,478.00	1,462.00	-	1.71%
	日本	化学		394,478,200	390,207,800	-
22	東日本旅客鉄道	株式	30,000	11,780.00	12,250.00	-	1.61%
	日本	陸運業		353,400,000	367,500,000	-
23	エディオン	株式	443,800	871.00	819.00	-	1.60%
	日本	小売業		386,549,800	363,472,200	-
24	大同特殊鋼	株式	770,000	484.00	470.00	-	1.59%
	日本	鉄鋼		372,680,000	361,900,000	-
25	エフ・シー・シー	株式	174,500	1,892.00	1,950.00	-	1.49%
	日本	輸送用機器		330,154,000	340,275,000	-
26	富士通ゼネラル	株式	193,000	1,598.00	1,761.00	-	1.49%
	日本	電気機器		308,414,000	339,873,000	-
27	リコーリース	株式	84,900	3,815.00	3,950.00	-	1.47%
	日本	その他金融業		323,893,500	335,355,000	-
28	住友商事	株式	233,500	1,387.00	1,410.50	-	1.45%
	日本	卸売業		323,864,500	329,351,750	-
29	マツダ	株式	134,000	2,441.50	2,435.50	-	1.43%
	日本	輸送用機器		327,161,000	326,357,000	-
30	大東建託	株式	23,500	12,475.00	13,095.00	-	1.35%
	日本	建設業		293,162,500	307,732,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	97.03%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	12.36%
電気機器		10.34%
銀行業		9.99%
卸売業		8.61%
化学		6.98%
鉄鋼		5.34%
情報・通信業		3.50%
その他金融業		3.42%
建設業		3.29%
電気・ガス業		3.09%
機械		3.09%
非鉄金属		2.92%
保険業		2.84%
小売業		2.78%
陸運業		2.27%
海運業		2.21%
医薬品		2.03%
ガラス・土石製品		2.03%
石油・石炭製品		1.92%
その他製品		1.44%
サービス業		1.17%
不動産業		1.09%
繊維製品		0.99%
食料品		0.97%
精密機器		0.95%
鉱業		0.75%
パルプ・紙		0.65%
合計		97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。