有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	140,200	7,373.00	7,305.00	-	3.85%
	日本	輸送用機器		1,033,694,600	1,024,161,000	-
2	日本電信電話	株式	192,100	5,124.00	5,168.00	-	3.73%
	日本	情報・通信業		984,320,400	992,772,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,256,700	656.40	689.40	-	3.26%
	日本	銀行業		824,897,880	866,368,980	-
4	第一生命ホールディングス	株式	357,900	2,015.00	2,102.00	-	2.83%
	日本	保険業		721,168,500	752,305,800	-
5	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	319,400	2,139.50	2,265.50	-	2.72%
	日本	鉄鋼		683,356,300	723,600,700	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	160,500	4,309.00	4,445.00	-	2.68%
	日本	銀行業		691,594,500	713,422,500	-
7	東日本旅客鉄道	株式	66,000	10,355.90	10,440.00	-	2.59%
	日本	陸運業		683,489,524	689,040,000	-
8	三菱商事	株式	218,800	3,109.00	3,117.00	-	2.56%
	日本	卸売業		680,249,200	681,999,600	-
9	KDDI	株式	217,200	3,155.00	3,113.00	-	2.54%
	日本	情報・通信業		685,266,000	676,143,600	-
10	新日鐵住金	株式	303,800	2,145.50	2,223.50	-	2.54%
	日本	鉄鋼		651,802,900	675,499,300	-
11	本田技研工業	株式	165,600	3,323.00	3,355.00	-	2.09%
	日本	輸送用機器		550,288,800	555,588,000	-
12	住友電気工業	株式	311,400	1,657.50	1,714.00	-	2.01%
	日本	非鉄金属		516,145,500	533,739,600	-
13	三井物産	株式	268,000	1,888.50	1,868.50	-	1.88%
	日本	卸売業		506,118,000	500,758,000	-
14	ツムラ	株式	136,100	3,565.00	3,625.00	-	1.86%
	日本	医薬品		485,196,500	493,362,500	-
15	沢井製薬	株式	93,200	5,250.00	5,270.00	-	1.85%
	日本	医薬品		489,300,000	491,164,000	-
16	日立製作所	株式	592,000	792.60	778.60	-	1.73%
	日本	電気機器		469,219,200	460,931,200	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	96,000	4,639.04	4,555.00	-	1.64%
	日本	小売業		445,348,075	437,280,000	-
18	富士通	株式	543,000	743.00	760.40	-	1.55%
	日本	電気機器		403,449,000	412,897,200	-
19	HOYA	株式	60,900	6,437.00	6,700.00	-	1.53%
	日本	精密機器		392,013,300	408,030,000	-
20	東邦ホールディングス	株式	147,100	2,787.00	2,748.00	-	1.52%
	日本	卸売業		409,967,700	404,230,800	-
21	三井不動産	株式	140,800	2,728.00	2,666.00	-	1.41%
	日本	不動産業		384,102,400	375,372,800	-
22	日本郵船	株式	170,600	2,138.00	2,149.00	-	1.38%
	日本	海運業		364,742,800	366,619,400	-
23	日本テレビホールディングス	株式	203,200	1,803.00	1,799.00	-	1.37%
	日本	情報・通信業		366,369,600	365,556,800	-
24	三菱地所	株式	187,400	1,928.50	1,940.00	-	1.37%
	日本	不動産業		361,400,900	363,556,000	-
25	デンソー	株式	64,900	5,430.00	5,504.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		352,407,000	357,209,600	-
26	ローソン	株式	51,400	6,550.00	6,710.00	-	1.30%
	日本	小売業		336,670,000	344,894,000	-
27	三菱重工業	株式	76,200	4,093.00	4,187.00	-	1.20%
	日本	機械		311,886,600	319,049,400	-
28	日立化成	株式	141,300	2,202.00	2,208.00	-	1.17%
	日本	化学		311,142,600	311,990,400	-
29	シチズン時計	株式	416,900	705.00	734.00	-	1.15%
	日本	精密機器		293,914,500	306,004,600	-
30	中部電力	株式	176,700	1,712.00	1,720.50	-	1.14%
	日本	電気・ガス業		302,510,400	304,012,350	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.58%
合計	95.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.48%
銀行業		9.30%
電気機器		8.98%
情報・通信業		7.65%
卸売業		5.97%
鉄鋼		5.26%
小売業		4.75%
不動産業		4.72%
保険業		4.11%
化学		3.87%
医薬品		3.70%
非鉄金属		3.26%
精密機器		2.68%
陸運業		2.59%
電気・ガス業		2.40%
その他金融業		2.22%
機械		2.04%
ガラス・土石製品		1.92%
証券、商品先物取引業		1.78%
海運業		1.38%
繊維製品		0.99%
ゴム製品		0.84%
サービス業		0.82%
建設業		0.71%
その他製品		0.16%
合計		95.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。