有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 710,100 | 1,998.50 | 1,419,134,850 | 2,110.50 | 1,498,666,050 | 3.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 9,119,900 | 150.33 | 1,371,078,530 | 152.70 | 1,392,608,730 | 3.24 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 359,100 | 3,644.00 | 1,308,560,400 | 3,855.00 | 1,384,330,500 | 3.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 509,600 | 2,569.03 | 1,309,181,933 | 2,696.50 | 1,374,136,400 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 62,400 | 18,390.00 | 1,147,536,000 | 18,625.00 | 1,162,200,000 | 2.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 507,300 | 2,139.50 | 1,085,368,350 | 2,267.50 | 1,150,302,750 | 2.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 548,400 | 1,608.00 | 881,827,200 | 1,802.00 | 988,216,800 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 50,700 | 17,420.00 | 883,194,000 | 19,130.00 | 969,891,000 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 498,200 | 1,838.50 | 915,940,700 | 1,919.00 | 956,045,800 | 2.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,059,800 | 778.60 | 825,160,280 | 823.70 | 872,957,260 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 303,000 | 2,841.96 | 861,115,648 | 2,867.50 | 868,852,500 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 522,800 | 1,442.00 | 753,877,600 | 1,578.50 | 825,239,800 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 340,400 | 2,205.00 | 750,582,000 | 2,397.00 | 815,938,800 | 1.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 181,200 | 4,623.34 | 837,749,394 | 4,395.00 | 796,374,000 | 1.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 246,500 | 3,157.00 | 778,200,500 | 3,218.00 | 793,237,000 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 597,100 | 1,191.00 | 711,146,100 | 1,197.00 | 714,728,700 | 1.66 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 246,200 | 2,624.70 | 646,203,570 | 2,719.00 | 669,417,800 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 八十二銀行 | 銀行業 | 489,000 | 1,264.00 | 618,096,000 | 1,368.00 | 668,952,000 | 1.56 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 303,300 | 1,904.00 | 577,483,200 | 2,195.00 | 665,743,500 | 1.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 391,600 | 1,620.50 | 634,587,800 | 1,689.50 | 661,608,200 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 231,300 | 2,699.50 | 624,394,350 | 2,836.00 | 655,966,800 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 204,500 | 3,191.39 | 652,641,177 | 3,187.00 | 651,741,500 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 326,400 | 1,899.50 | 619,996,800 | 1,949.50 | 636,316,800 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 131,900 | 4,518.00 | 595,924,200 | 4,702.00 | 620,193,800 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 187,200 | 3,354.00 | 627,868,800 | 3,286.00 | 615,139,200 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 219,600 | 2,666.00 | 585,453,600 | 2,800.50 | 614,989,800 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 146,100 | 4,445.00 | 649,414,500 | 4,200.00 | 613,620,000 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 424,100 | 1,433.00 | 607,735,300 | 1,440.50 | 610,916,050 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 325,200 | 1,826.50 | 593,977,800 | 1,851.50 | 602,107,800 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 448,400 | 1,249.50 | 560,275,800 | 1,310.50 | 587,628,200 | 1.37 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別及び業種別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.93 |
| 食料品 | 4.60 | ||
| 繊維製品 | 0.73 | ||
| パルプ・紙 | 1.03 | ||
| 化学 | 10.31 | ||
| 医薬品 | 4.83 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.56 | ||
| 金属製品 | 2.88 | ||
| 機械 | 9.51 | ||
| 電気機器 | 16.85 | ||
| 輸送用機器 | 7.61 | ||
| その他製品 | 1.15 | ||
| 陸運業 | 3.92 | ||
| 情報・通信業 | 6.05 | ||
| 小売業 | 2.30 | ||
| 銀行業 | 14.48 | ||
| 保険業 | 0.66 | ||
| 不動産業 | 2.53 | ||
| サービス業 | 1.02 | ||
| 合計 | 99.11 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。 |
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