有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,337,300	1,776.73	2,376,023,516	1,750.00	2,340,275,000	5.32
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	135,800	11,010.00	1,495,158,000	10,915.00	1,482,257,000	3.37
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	440,700	3,268.23	1,440,310,697	2,949.00	1,299,624,300	2.96
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,227,500	157.20	1,136,210,470	160.40	1,159,291,000	2.64
5	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,684,300	605.87	1,020,479,156	635.00	1,069,530,500	2.43
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	299,700	3,773.86	1,131,027,058	3,351.00	1,004,294,700	2.28
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	192,000	4,240.01	814,082,332	4,302.00	825,984,000	1.88
8	日本	株式	マキタ	機械	165,500	4,767.23	788,977,960	4,938.00	817,239,000	1.86
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	314,200	2,642.08	830,144,569	2,493.50	783,457,700	1.78
10	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	627,800	1,305.71	819,730,732	1,246.00	782,238,800	1.78
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	441,900	1,655.41	731,527,916	1,747.50	772,220,250	1.76
12	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	254,200	2,994.09	761,099,938	3,027.00	769,463,400	1.75
13	日本	株式	東レ	繊維製品	947,000	757.09	716,969,672	785.30	743,679,100	1.69
14	日本	株式	クボタ	機械	340,300	2,253.12	766,736,870	2,180.00	741,854,000	1.69
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	158,200	4,640.96	734,200,770	4,648.00	735,313,600	1.67
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	253,500	2,689.06	681,678,566	2,825.00	716,137,500	1.63
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	209,800	3,321.83	696,921,151	3,331.00	698,843,800	1.59
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	438,500	1,530.84	671,273,704	1,573.50	689,979,750	1.57
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	158,200	4,232.80	669,629,891	4,293.00	679,152,600	1.54
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	30,800	22,325.08	687,612,723	21,905.00	674,674,000	1.53
21	日本	株式	ニデック	電気機器	99,300	6,912.19	686,380,999	6,698.00	665,111,400	1.51
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	184,300	3,827.73	705,451,768	3,580.00	659,794,000	1.50
23	日本	株式	丸井グループ	小売業	263,500	2,403.18	633,238,012	2,436.50	642,017,750	1.46
24	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	116,500	5,262.81	613,118,006	5,399.00	628,983,500	1.43
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	374,700	1,704.66	638,738,923	1,647.00	617,130,900	1.40
26	日本	株式	ADEKA	化学	188,700	3,270.47	617,138,947	3,220.00	607,614,000	1.38
27	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	284,200	2,138.30	607,706,290	2,121.00	602,788,200	1.37
28	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	620,100	946.78	587,103,527	968.80	600,752,880	1.37
29	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	163,200	3,622.72	591,228,540	3,628.00	592,089,600	1.35
30	日本	株式	森永乳業	食料品	163,200	3,451.13	563,225,119	3,612.00	589,478,400	1.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	5.80
		食料品	4.10
		繊維製品	1.69
		パルプ・紙	2.01
		化学	7.10
		医薬品	3.63
		ガラス・土石製品	1.72
		非鉄金属	0.88
		金属製品	3.82
		機械	7.19
		電気機器	12.61
		輸送用機器	8.45
		精密機器	0.23
		その他製品	1.31
		陸運業	5.52
		情報・通信業	7.01
		小売業	4.79
		銀行業	12.02
		保険業	1.67
		その他金融業	1.05
		不動産業	3.81
		サービス業	1.37
合計			98.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)

開示資料

決算