有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,348,200	1,083.00	1,460,100,600	1,146.00	1,545,037,200	4.02
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	538,700	2,240.00	1,206,688,000	2,386.00	1,285,338,200	3.34
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	182,500	6,406.00	1,169,095,000	6,694.00	1,221,655,000	3.18
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,430,000	161.50	1,199,945,000	162.90	1,210,347,000	3.15
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	201,500	4,290.00	864,435,000	4,341.00	874,711,500	2.27
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	101,100	8,348.00	843,982,800	8,325.00	841,657,500	2.19
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	86,400	8,755.00	756,432,000	9,298.00	803,347,200	2.09
8	日本	株式	ニデック	電気機器	88,200	7,868.59	694,009,702	8,453.00	745,554,600	1.94
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	238,600	2,745.00	654,957,000	2,905.50	693,252,300	1.80
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	130,000	5,070.00	659,100,000	5,292.00	687,960,000	1.79
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,400	9,431.00	645,080,400	9,881.00	675,860,400	1.76
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	83,600	7,646.00	639,205,600	8,053.00	673,230,800	1.75
13	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	368,900	1,681.50	620,305,350	1,760.00	649,264,000	1.69
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	109,100	5,753.00	627,652,300	5,917.00	645,544,700	1.68
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	165,500	3,669.00	607,219,500	3,862.00	639,161,000	1.66
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	282,500	2,131.00	602,007,500	2,246.00	634,495,000	1.65
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	215,200	2,756.50	593,198,800	2,918.50	628,061,200	1.63
18	日本	株式	TDK	電気機器	114,300	5,463.00	624,420,900	5,437.00	621,449,100	1.62
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	235,300	2,601.00	612,015,300	2,628.00	618,368,400	1.61
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	128,200	4,220.00	541,004,000	4,513.00	578,566,600	1.50
21	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	217,800	2,540.50	553,320,900	2,589.00	563,884,200	1.47
22	日本	株式	ADEKA	化学	193,600	2,696.50	522,042,400	2,877.50	557,084,000	1.45
23	日本	株式	東レ	繊維製品	698,400	776.50	542,307,600	795.20	555,367,680	1.44
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	299,200	1,700.00	508,640,000	1,820.00	544,544,000	1.42
25	日本	株式	マキタ	機械	134,000	4,001.28	536,172,225	3,987.00	534,258,000	1.39
26	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	40,000	13,200.00	528,000,000	13,315.00	532,600,000	1.38
27	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,388,500	342.80	475,977,800	377.40	524,019,900	1.36
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	63,300	8,219.00	520,262,700	8,247.00	522,035,100	1.36
29	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	168,800	2,976.91	502,503,063	3,092.00	521,929,600	1.36
30	日本	株式	日本電気	電気機器	70,900	6,894.00	488,784,600	7,183.00	509,274,700	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.42
		食料品	4.55
		繊維製品	3.52
		パルプ・紙	1.26
		化学	8.44
		医薬品	3.60
		ガラス・土石製品	2.38
		非鉄金属	1.42
		金属製品	1.36
		機械	3.58
		電気機器	18.22
		輸送用機器	8.79
		精密機器	0.77
		その他製品	0.86
		陸運業	4.28
		情報・通信業	7.36
		小売業	2.98
		銀行業	8.56
		保険業	3.59
		その他金融業	0.72
		不動産業	4.09
		サービス業	1.26
合計			97.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

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開示資料

決算