有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)

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【提出】: 2015/01/27 9:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アイフル	その他金融業	1,667,400	362.00	603,598,800	459.00	765,336,600	4.39
2	日本	株式	熊谷組	建設業	1,611,000	397.00	639,567,000	381.00	613,791,000	3.52
3	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	476,000	934.00	444,584,000	1,098.00	522,648,000	3.00
4	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,551,000	292.00	452,892,000	321.00	497,871,000	2.86
5	日本	株式	三井住友建設	建設業	3,831,600	126.00	482,781,600	129.00	494,276,400	2.84
6	日本	株式	安藤・間	建設業	697,100	713.23	497,198,582	686.00	478,210,600	2.75
7	日本	株式	ローム	電気機器	61,600	6,350.00	391,160,000	7,680.00	473,088,000	2.72
8	日本	株式	レオパレス21	不動産業	687,200	591.00	406,135,200	673.00	462,485,600	2.66
9	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	420,000	987.00	414,540,000	1,098.00	461,160,000	2.65
10	日本	株式	五洋建設	建設業	1,061,500	336.00	356,664,000	375.00	398,062,500	2.29
11	日本	株式	ソニー	電気機器	148,000	1,898.50	280,978,000	2,600.00	384,800,000	2.21
12	日本	株式	西松建設	建設業	741,000	528.00	391,248,000	490.00	363,090,000	2.08
13	日本	株式	トプコン	精密機器	125,200	2,418.00	302,733,600	2,639.00	330,402,800	1.90
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,700	10,200.00	313,140,000	10,350.00	317,745,000	1.82
15	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	487,200	558.00	271,857,600	632.00	307,910,400	1.77
16	日本	株式	コナミ	情報・通信業	136,000	2,095.00	284,920,000	2,243.00	305,048,000	1.75
17	日本	株式	不動テトラ	建設業	1,220,600	271.00	330,782,600	249.00	303,929,400	1.75
18	日本	株式	ナノキャリア	医薬品	230,700	1,098.00	253,308,600	1,279.00	295,065,300	1.69
19	日本	株式	東洋建設	建設業	604,500	509.00	307,690,500	480.00	290,160,000	1.67
20	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	1,036,000	210.00	217,560,000	273.00	282,828,000	1.62
21	日本	株式	パイオニア	電気機器	1,070,500	273.00	292,246,500	253.00	270,836,500	1.56
22	日本	株式	田淵電機	電気機器	223,800	902.00	201,867,600	1,206.00	269,902,800	1.55
23	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	1,206,000	207.00	249,642,000	216.00	260,496,000	1.50
24	日本	株式	日本電気	電気機器	698,000	367.00	256,166,000	373.00	260,354,000	1.49
25	日本	株式	クラリオン	電気機器	609,000	374.00	227,766,000	423.00	257,607,000	1.48
26	日本	株式	サン電子	電気機器	150,700	1,655.00	249,408,500	1,550.00	233,585,000	1.34
27	日本	株式	ライト工業	建設業	231,600	1,047.00	242,485,200	987.00	228,589,200	1.31
28	日本	株式	アルパイン	電気機器	115,100	1,794.00	206,489,400	1,900.00	218,690,000	1.26
29	日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	74,600	2,568.00	191,572,800	2,899.00	216,265,400	1.24
30	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	44,200	4,795.00	211,939,000	4,710.00	208,182,000	1.20

種類別および業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	20.63
		化学	0.46
		医薬品	4.74
		ガラス・土石製品	2.92
		鉄鋼	2.02
		非鉄金属	2.35
		金属製品	2.15
		機械	1.70
		電気機器	20.04
		輸送用機器	4.47
		精密機器	6.11
		その他製品	1.80
		倉庫・運輸関連業	0.63
		情報・通信業	6.81
		卸売業	0.67
		小売業	0.35
		その他金融業	7.04
		不動産業	2.66
		サービス業	8.40
合計			95.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)

開示資料

決算