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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)

【提出】: 2018/01/29 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トクヤマ	化学	127,000	3,148.45	399,854,377	3,435.00	436,245,000	5.02
2	日本	株式	SUMCO	金属製品	153,800	2,562.00	394,035,600	2,823.00	434,177,400	5.00
3	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	72,100	6,687.78	482,189,112	5,940.00	428,274,000	4.93
4	日本	株式	ローム	電気機器	35,600	10,550.00	375,580,000	11,500.00	409,400,000	4.72
5	日本	株式	任天堂	その他製品	8,800	43,087.30	379,168,326	45,200.00	397,760,000	4.58
6	日本	株式	東京都競馬	サービス業	85,900	3,415.00	293,348,500	3,880.00	333,292,000	3.84
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	82,600	3,500.00	289,100,000	3,745.00	309,337,000	3.56
8	日本	株式	アルプス電気	電気機器	84,400	3,410.64	287,858,827	3,575.00	301,730,000	3.48
9	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	44,000	6,930.00	304,920,000	6,660.00	293,040,000	3.38
10	日本	株式	アルバック	電気機器	38,800	7,910.00	306,908,000	7,530.00	292,164,000	3.37
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	118,500	2,496.67	295,856,247	2,235.00	264,847,500	3.05
12	日本	株式	アンリツ	電気機器	244,200	983.46	240,162,493	1,070.00	261,294,000	3.01
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	59,300	3,461.10	205,243,797	3,690.00	218,817,000	2.52
14	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	18,800	10,400.00	195,520,000	11,000.00	206,800,000	2.38
15	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	42,600	4,345.00	185,097,000	4,675.00	199,155,000	2.29
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,800	10,311.35	214,476,148	9,485.00	197,288,000	2.27
17	日本	株式	メガチップス	電気機器	55,000	3,630.00	199,650,000	3,415.00	187,825,000	2.16
18	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	87,300	1,900.00	165,870,000	2,120.00	185,076,000	2.13
19	日本	株式	ローツェ	機械	62,200	2,989.00	185,915,800	2,681.00	166,758,200	1.92
20	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	482,400	344.00	165,945,600	329.00	158,709,600	1.83
21	日本	株式	三井住友建設	建設業	242,900	691.00	167,843,900	640.00	155,456,000	1.79
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	67,300	1,728.46	116,326,003	2,132.00	143,483,600	1.65
23	日本	株式	平田機工	機械	10,700	12,556.56	134,355,199	12,370.00	132,359,000	1.52
24	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	65,500	2,169.00	142,069,500	1,905.00	124,777,500	1.44
25	日本	株式	サンバイオ	医薬品	42,400	2,124.59	90,082,980	2,806.00	118,974,400	1.37
26	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	43,100	2,041.00	87,967,100	2,706.00	116,628,600	1.34
27	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	17,900	6,690.00	119,751,000	6,240.00	111,696,000	1.29
28	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	49,500	1,567.07	77,570,338	2,106.00	104,247,000	1.20
29	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	6,800	15,800.00	107,440,000	15,120.00	102,816,000	1.18
30	日本	株式	タツモ	機械	50,900	2,042.00	103,937,800	2,002.00	101,901,800	1.17

種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.00
		化学	5.67
		医薬品	8.48
		ガラス・土石製品	0.36
		非鉄金属	4.93
		金属製品	6.29
		機械	10.03
		電気機器	20.65
		精密機器	1.95
		その他製品	4.58
		情報・通信業	12.30
		不動産業	1.12
		サービス業	13.12
合計			97.48

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開示資料

決算