有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/29-2023/10/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)
種類別および業種別投資比率
(2023年11月30日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 24,900 | 12,220.00 | 304,278,000 | 12,820.00 | 319,218,000 | 5.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 47,800 | 4,491.00 | 214,669,800 | 5,212.00 | 249,133,600 | 4.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 41,200 | 5,394.85 | 222,267,920 | 5,738.00 | 236,405,600 | 4.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,310,400 | 173.70 | 227,616,480 | 173.10 | 226,830,240 | 4.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 97,600 | 2,264.00 | 220,966,400 | 2,314.00 | 225,846,400 | 4.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 175,800 | 1,230.00 | 216,234,000 | 1,255.00 | 220,629,000 | 3.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 53,300 | 3,282.00 | 174,930,600 | 3,648.00 | 194,438,400 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 31,900 | 4,588.18 | 146,363,000 | 5,505.00 | 175,609,500 | 3.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,400 | 14,983.59 | 140,845,801 | 16,665.00 | 156,651,000 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,400 | 7,122.00 | 145,288,800 | 7,258.00 | 148,063,200 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 24,200 | 5,580.00 | 135,036,000 | 6,098.00 | 147,571,600 | 2.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 17,200 | 6,588.00 | 113,313,600 | 8,371.00 | 143,981,200 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 69,772.07 | 125,589,728 | 74,450.00 | 134,010,000 | 2.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 79,700 | 1,844.00 | 146,966,800 | 1,661.50 | 132,421,550 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 27,200 | 4,421.00 | 120,251,200 | 4,625.00 | 125,800,000 | 2.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 8,500 | 11,498.98 | 97,741,403 | 14,560.00 | 123,760,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 42,500 | 2,081.00 | 88,442,500 | 2,603.50 | 110,648,750 | 1.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 11,900 | 8,612.00 | 102,482,800 | 9,163.00 | 109,039,700 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,300 | 9,395.00 | 96,768,500 | 10,285.00 | 105,935,500 | 1.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 30,600 | 3,248.00 | 99,388,800 | 3,457.00 | 105,784,200 | 1.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 32,000 | 2,720.50 | 87,056,000 | 3,289.00 | 105,248,000 | 1.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 14,100 | 6,905.61 | 97,369,219 | 7,462.00 | 105,214,200 | 1.89 |
| 23 | 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 64,800 | 1,550.00 | 100,440,000 | 1,561.50 | 101,185,200 | 1.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 57,310.00 | 80,234,000 | 63,350.00 | 88,690,000 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 21,300.00 | 85,200,000 | 22,155.00 | 88,620,000 | 1.59 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 29,100 | 2,520.00 | 73,332,000 | 2,883.50 | 83,909,850 | 1.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 30,900 | 2,674.00 | 82,626,600 | 2,698.50 | 83,383,650 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 16,600 | 4,628.00 | 76,824,800 | 4,918.00 | 81,638,800 | 1.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,200 | 19,800.00 | 63,360,000 | 24,025.00 | 76,880,000 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 23,200 | 3,324.09 | 77,119,051 | 3,204.00 | 74,332,800 | 1.33 |
種類別および業種別投資比率
| (2023年11月30日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.96 |
| 食料品 | 2.03 | ||
| 化学 | 8.77 | ||
| 医薬品 | 3.25 | ||
| ゴム製品 | 4.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 鉄鋼 | 3.79 | ||
| 機械 | 8.80 | ||
| 電気機器 | 16.07 | ||
| 輸送用機器 | 5.28 | ||
| 精密機器 | 3.92 | ||
| その他製品 | 1.55 | ||
| 情報・通信業 | 9.73 | ||
| 卸売業 | 4.24 | ||
| 小売業 | 4.28 | ||
| 銀行業 | 6.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 3.49 | ||
| その他金融業 | 1.50 | ||
| 不動産業 | 0.77 | ||
| サービス業 | 3.43 | ||
| 合計 | 98.82 | ||
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