有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/29-2023/10/30)

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【提出】: 2024/01/29 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,900	12,220.00	304,278,000	12,820.00	319,218,000	5.73
2	日本	株式	信越化学工業	化学	47,800	4,491.00	214,669,800	5,212.00	249,133,600	4.47
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,200	5,394.85	222,267,920	5,738.00	236,405,600	4.24
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,310,400	173.70	227,616,480	173.10	226,830,240	4.07
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	97,600	2,264.00	220,966,400	2,314.00	225,846,400	4.05
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	175,800	1,230.00	216,234,000	1,255.00	220,629,000	3.96
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	53,300	3,282.00	174,930,600	3,648.00	194,438,400	3.49
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,900	4,588.18	146,363,000	5,505.00	175,609,500	3.15
9	日本	株式	HOYA	精密機器	9,400	14,983.59	140,845,801	16,665.00	156,651,000	2.81
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,400	7,122.00	145,288,800	7,258.00	148,063,200	2.66
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,200	5,580.00	135,036,000	6,098.00	147,571,600	2.65
12	日本	株式	荏原製作所	機械	17,200	6,588.00	113,313,600	8,371.00	143,981,200	2.58
13	日本	株式	SMC	機械	1,800	69,772.07	125,589,728	74,450.00	134,010,000	2.41
14	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	79,700	1,844.00	146,966,800	1,661.50	132,421,550	2.38
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,200	4,421.00	120,251,200	4,625.00	125,800,000	2.26
16	日本	株式	ローツェ	機械	8,500	11,498.98	97,741,403	14,560.00	123,760,000	2.22
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	42,500	2,081.00	88,442,500	2,603.50	110,648,750	1.99
18	日本	株式	東京応化工業	化学	11,900	8,612.00	102,482,800	9,163.00	109,039,700	1.96
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,300	9,395.00	96,768,500	10,285.00	105,935,500	1.90
20	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,600	3,248.00	99,388,800	3,457.00	105,784,200	1.90
21	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	32,000	2,720.50	87,056,000	3,289.00	105,248,000	1.89
22	日本	株式	大和工業	鉄鋼	14,100	6,905.61	97,369,219	7,462.00	105,214,200	1.89
23	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	64,800	1,550.00	100,440,000	1,561.50	101,185,200	1.82
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	57,310.00	80,234,000	63,350.00	88,690,000	1.59
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	21,300.00	85,200,000	22,155.00	88,620,000	1.59
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	29,100	2,520.00	73,332,000	2,883.50	83,909,850	1.51
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,900	2,674.00	82,626,600	2,698.50	83,383,650	1.50
28	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	16,600	4,628.00	76,824,800	4,918.00	81,638,800	1.47
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,200	19,800.00	63,360,000	24,025.00	76,880,000	1.38
30	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	23,200	3,324.09	77,119,051	3,204.00	74,332,800	1.33

種類別および業種別投資比率

(2023年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.96
		食料品	2.03
		化学	8.77
		医薬品	3.25
		ゴム製品	4.54
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	3.79
		機械	8.80
		電気機器	16.07
		輸送用機器	5.28
		精密機器	3.92
		その他製品	1.55
		情報・通信業	9.73
		卸売業	4.24
		小売業	4.28
		銀行業	6.62
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	3.49
		その他金融業	1.50
		不動産業	0.77
		サービス業	3.43
合計			98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/29-2023/10/30)

開示資料

決算