有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)

【提出】: 2019/01/28 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アンリツ	電気機器	215,800	1,567.00	338,158,600	1,861.00	401,603,800	4.92
2	日本	株式	ソニー	電気機器	61,500	5,802.00	356,823,000	5,937.00	365,125,500	4.47
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,800	8,506.00	313,020,800	9,526.00	350,556,800	4.30
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,800	15,500.00	291,400,000	17,315.00	325,522,000	3.99
5	日本	株式	ローム	電気機器	39,500	6,520.00	257,540,000	7,900.00	312,050,000	3.82
6	日本	株式	トクヤマ	化学	93,700	2,510.00	235,187,000	3,110.00	291,407,000	3.57
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	59,100	3,686.68	217,883,088	4,650.00	274,815,000	3.37
8	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	104,600	2,762.00	288,905,200	2,576.00	269,449,600	3.30
9	日本	株式	熊谷組	建設業	74,700	2,942.63	219,815,071	3,595.00	268,546,500	3.29
10	日本	株式	SUMCO	金属製品	153,400	1,324.00	203,101,600	1,740.00	266,916,000	3.27
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	423,200	579.80	245,371,360	601.90	254,724,080	3.12
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	75,600	2,877.00	217,501,200	3,315.00	250,614,000	3.07
13	日本	株式	東京都競馬	サービス業	68,400	3,745.00	256,158,000	3,405.00	232,902,000	2.85
14	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	511,500	409.20	209,305,800	420.00	214,830,000	2.63
15	日本	株式	三井住友建設	建設業	301,800	697.00	210,354,600	705.00	212,769,000	2.61
16	日本	株式	太陽誘電	電気機器	96,200	2,200.15	211,654,924	2,153.00	207,118,600	2.54
17	日本	株式	ヘリオス	医薬品	91,700	1,537.00	140,942,900	2,112.00	193,670,400	2.37
18	日本	株式	アルバック	電気機器	44,100	3,544.48	156,311,595	4,170.00	183,897,000	2.25
19	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	16,300	7,130.00	116,219,000	10,990.00	179,137,000	2.19
20	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	39,100	3,085.00	120,623,500	4,440.00	173,604,000	2.13
21	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	81,100	2,373.00	192,450,300	1,955.00	158,550,500	1.94
22	日本	株式	サンバイオ	医薬品	17,400	3,300.37	57,426,471	8,670.00	150,858,000	1.85
23	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	35,900	3,290.00	118,111,000	4,105.00	147,369,500	1.81
24	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	34,670.00	131,746,000	34,610.00	131,518,000	1.61
25	日本	株式	LIFULL	サービス業	140,600	802.62	112,848,492	897.00	126,118,200	1.55
26	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	39,200	2,475.00	97,020,000	3,140.00	123,088,000	1.51
27	日本	株式	日本トリム	電気機器	19,200	5,826.92	111,876,892	6,200.00	119,040,000	1.46
28	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	41,600	2,685.00	111,696,000	2,725.00	113,360,000	1.39
29	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	48,400	1,958.00	94,767,200	2,118.00	102,511,200	1.26
30	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	284,200	287.03	81,574,875	338.00	96,059,600	1.18

種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.85
		化学	4.32
		医薬品	8.07
		ガラス・土石製品	0.88
		非鉄金属	3.07
		金属製品	4.95
		機械	2.04
		電気機器	25.34
		精密機器	1.94
		その他製品	2.48
		情報・通信業	14.19
		卸売業	0.42
		小売業	0.73
		銀行業	3.12
		証券、商品先物取引業	5.93
		不動産業	2.28
		サービス業	7.64
合計			95.25

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開示資料

決算