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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/31-2024/10/28)

【提出】: 2025/01/27 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,600	7,539.00	275,927,400	7,384.00	270,254,400	4.49
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,900	5,521.00	258,934,900	5,564.00	260,951,600	4.34
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	68,600	4,024.00	276,046,400	3,751.00	257,318,600	4.28
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,800	66,676.80	253,371,875	64,720.00	245,936,000	4.09
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	69,100	2,791.92	192,921,767	3,007.00	207,783,700	3.45
6	日本	株式	楽天銀行	銀行業	45,700	3,123.66	142,751,581	4,281.00	195,641,700	3.25
7	日本	株式	任天堂	その他製品	19,600	8,210.31	160,922,210	8,810.00	172,676,000	2.87
8	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	38,900	5,188.00	201,813,200	4,367.00	169,876,300	2.82
9	日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	20,100.00	176,880,000	19,260.00	169,488,000	2.82
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,800	9,217.00	145,628,600	10,385.00	164,083,000	2.73
11	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	41,900	3,766.00	157,795,400	3,807.00	159,513,300	2.65
12	日本	株式	信越化学工業	化学	27,900	5,593.00	156,044,700	5,554.00	154,956,600	2.57
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	86,100	1,571.94	135,344,286	1,586.50	136,597,650	2.27
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	75,800	1,562.00	118,399,600	1,792.00	135,833,600	2.26
15	日本	株式	テルモ	精密機器	44,300	2,886.50	127,871,950	3,051.00	135,159,300	2.25
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,100	8,181.00	131,714,100	8,240.00	132,664,000	2.20
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,300	2,279.00	110,075,700	2,604.00	125,773,200	2.09
18	日本	株式	セコム	サービス業	23,600	5,404.00	127,534,400	5,223.00	123,262,800	2.05
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,400	3,233.00	117,681,200	3,367.00	122,558,800	2.04
20	日本	株式	第一三共	医薬品	23,800	4,888.00	116,334,400	4,749.00	113,026,200	1.88
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	31,800	3,414.26	108,573,584	3,506.00	111,490,800	1.85
22	日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	43,600	1,764.00	76,910,400	2,492.00	108,651,200	1.81
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	23,900	3,658.00	87,426,200	4,509.00	107,765,100	1.79
24	日本	株式	きんでん	建設業	34,400	3,116.00	107,190,400	3,084.00	106,089,600	1.76
25	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,400	42,763.94	102,633,479	42,640.00	102,336,000	1.70
26	日本	株式	サンリオ	卸売業	20,600	4,075.00	83,945,000	4,938.00	101,722,800	1.69
27	日本	株式	花王	化学	15,400	6,732.00	103,672,800	6,514.00	100,315,600	1.67
28	日本	株式	クラレ	化学	40,600	2,048.00	83,148,800	2,032.50	82,519,500	1.37
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	10,800	7,292.00	78,753,600	7,385.00	79,758,000	1.33
30	日本	株式	ツムラ	医薬品	16,400	4,950.00	81,180,000	4,821.00	79,064,400	1.31

種類別および業種別投資比率

(2024年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.76
		食料品	2.81
		化学	9.33
		医薬品	4.19
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	2.44
		鉄鋼	1.01
		金属製品	1.79
		機械	2.88
		電気機器	16.22
		輸送用機器	4.35
		精密機器	6.64
		その他製品	2.87
		情報・通信業	8.98
		卸売業	6.18
		小売業	6.74
		銀行業	6.19
		保険業	4.34
		その他金融業	2.72
		不動産業	0.37
		サービス業	6.10
合計			99.12

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開示資料

決算