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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/29-2022/10/28)

【提出】: 2023/01/26 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年11月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	IHI	機械	83,000	3,255.00	270,165,000	3,340.00	277,220,000	5.26
2	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	148,700	1,747.00	259,778,900	1,846.00	274,500,200	5.21
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	439,900	551.80	242,736,820	615.00	270,538,500	5.14
4	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	123,100	1,880.00	231,428,000	1,792.00	220,595,200	4.19
5	日本	株式	日立造船	機械	248,200	833.00	206,750,600	878.00	217,919,600	4.14
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	134,800	1,449.00	195,325,200	1,497.00	201,795,600	3.83
7	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	141,600	1,265.00	179,124,000	1,363.00	193,000,800	3.67
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	264,000	687.50	181,500,000	713.20	188,284,800	3.58
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,700	6,375.00	138,337,500	7,245.00	157,216,500	2.99
10	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	94,100	1,734.00	163,169,400	1,652.00	155,453,200	2.95
11	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	136,200	1,018.00	138,651,600	1,016.00	138,379,200	2.63
12	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	21,400	6,530.00	139,742,000	6,430.00	137,602,000	2.61
13	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	90,000	1,582.00	142,380,000	1,508.00	135,720,000	2.58
14	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	50,200	2,990.00	150,098,000	2,528.00	126,905,600	2.41
15	日本	株式	ネクステージ	小売業	44,100	2,876.00	126,831,600	2,850.00	125,685,000	2.39
16	日本	株式	大和工業	鉄鋼	25,500	4,310.00	109,905,000	4,805.00	122,527,500	2.33
17	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	4,100	23,000.00	94,300,000	27,140.00	111,274,000	2.11
18	日本	株式	ワコム	電気機器	160,600	630.00	101,178,000	663.00	106,477,800	2.02
19	日本	株式	山陽特殊製鋼	鉄鋼	44,900	1,873.00	84,097,700	2,244.00	100,755,600	1.91
20	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	60,700	1,429.65	86,779,773	1,655.00	100,458,500	1.91
21	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	14,500	6,420.00	93,090,000	6,910.00	100,195,000	1.90
22	日本	株式	メドレー	情報・通信業	26,700	3,524.25	94,097,671	3,720.00	99,324,000	1.89
23	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	32,100	2,877.10	92,355,064	2,990.00	95,979,000	1.82
24	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	20,400	3,665.00	74,766,000	4,695.00	95,778,000	1.82
25	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	36,900	2,678.00	98,818,200	2,564.00	94,611,600	1.80
26	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	18,700	4,161.00	77,810,700	4,454.00	83,289,800	1.58
27	日本	株式	エンビプロ・ホールディングス	鉄鋼	107,800	756.00	81,496,800	745.00	80,311,000	1.53
28	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	34,200	2,331.00	79,720,200	2,271.00	77,668,200	1.48
29	日本	株式	東京都競馬	サービス業	18,800	3,925.00	73,790,000	3,900.00	73,320,000	1.39
30	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	7,400	10,470.00	77,478,000	9,720.00	71,928,000	1.37

種類別および業種別投資比率

(2022年11月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.39
		化学	3.49
		医薬品	0.37
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	9.43
		非鉄金属	4.53
		金属製品	0.43
		機械	18.26
		電気機器	5.01
		精密機器	1.74
		情報・通信業	16.71
		小売業	3.29
		銀行業	8.71
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	3.83
		不動産業	3.60
		サービス業	5.36
合計			96.57

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開示資料

決算