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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)

【提出】: 2026/01/27 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	105,900	4,375.00	463,312,500	4,575.00	484,492,500	6.79
2	日本	株式	三井海洋開発	機械	18,200	9,113.30	165,862,086	15,685.00	285,467,000	4.00
3	日本	株式	IHI	機械	98,300	3,089.00	303,648,700	2,785.50	273,814,650	3.84
4	日本	株式	任天堂	その他製品	19,900	13,025.00	259,197,500	13,280.00	264,272,000	3.70
5	日本	株式	HOYA	精密機器	10,700	23,825.00	254,927,500	23,450.00	250,915,000	3.52
6	日本	株式	三井E&S	機械	35,500	6,160.00	218,680,000	6,867.00	243,778,500	3.42
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,700	18,120.00	212,004,000	20,575.00	240,727,500	3.37
8	日本	株式	楽天銀行	銀行業	32,100	8,277.00	265,691,700	7,412.00	237,925,200	3.33
9	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	40,200	4,953.00	199,110,600	5,083.00	204,336,600	2.86
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,200	8,851.00	187,641,200	9,360.00	198,432,000	2.78
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,900	4,678.00	186,652,200	4,968.00	198,223,200	2.78
12	日本	株式	日本電気	電気機器	33,200	5,290.01	175,628,653	5,891.00	195,581,200	2.74
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	29,300	6,199.41	181,642,713	6,141.00	179,931,300	2.52
14	日本	株式	住友不動産	不動産業	23,200	6,730.00	156,136,000	7,542.00	174,974,400	2.45
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,700	4,115.00	146,905,500	4,698.00	167,718,600	2.35
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	67,500	2,273.50	153,461,250	2,423.50	163,586,250	2.29
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,800	5,760.91	160,153,498	5,867.00	163,102,600	2.29
18	日本	株式	大成建設	建設業	12,000	11,196.09	134,353,171	13,350.00	160,200,000	2.24
19	日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	73,900	2,044.00	151,051,600	2,078.00	153,564,200	2.15
20	日本	株式	きんでん	建設業	23,600	5,158.00	121,728,800	6,484.00	153,022,400	2.14
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	24,600	5,064.78	124,593,731	5,820.00	143,172,000	2.01
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	33,300	4,201.12	139,897,301	4,223.00	140,625,900	1.97
23	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	36,600	3,339.00	122,207,400	3,288.00	120,340,800	1.69
24	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	29,100	4,277.00	124,460,700	4,025.00	117,127,500	1.64
25	日本	株式	セコム	サービス業	21,100	5,161.00	108,897,100	5,279.00	111,386,900	1.56
26	日本	株式	アシックス	その他製品	28,600	3,950.00	112,970,000	3,741.00	106,992,600	1.50
27	日本	株式	ラクス	情報・通信業	84,600	1,292.50	109,345,500	1,235.50	104,523,300	1.46
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,100	26,290.00	160,369,000	16,825.00	102,632,500	1.44
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,500	7,719.00	96,487,500	8,006.00	100,075,000	1.40
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	36,000	2,281.50	82,134,000	2,441.00	87,876,000	1.23

種類別および業種別投資比率

(2025年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.39
		食料品	4.75
		化学	5.94
		医薬品	0.63
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	2.52
		金属製品	1.64
		機械	11.25
		電気機器	19.78
		輸送用機器	2.47
		精密機器	5.03
		その他製品	6.18
		情報・通信業	5.65
		卸売業	3.84
		小売業	2.35
		銀行業	7.98
		証券、商品先物取引業	1.69
		保険業	0.59
		その他金融業	0.31
		不動産業	2.45
		サービス業	3.67
合計			98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)

開示資料

決算