有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月30日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成27年11月30日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 688,900 | 722.00 | 497,385,800 | 691.00 | 476,029,900 | 4.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 1,489,000 | 286.00 | 425,854,000 | 286.00 | 425,854,000 | 3.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 132,800 | 3,435.00 | 456,168,000 | 3,177.00 | 421,905,600 | 3.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 350,000 | 1,336.00 | 467,600,000 | 1,191.00 | 416,850,000 | 3.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 119,700 | 2,842.00 | 340,187,400 | 3,015.00 | 360,895,500 | 3.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 844,900 | 483.00 | 408,086,700 | 412.00 | 348,098,800 | 3.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 700,700 | 559.00 | 391,691,300 | 489.00 | 342,642,300 | 3.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 83,800 | 3,520.00 | 294,976,000 | 3,870.00 | 324,306,000 | 2.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 891,000 | 371.00 | 330,561,000 | 345.00 | 307,395,000 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | Jトラスト | その他金融業 | 308,000 | 984.00 | 303,072,000 | 963.00 | 296,604,000 | 2.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 1,162,000 | 282.00 | 327,684,000 | 245.00 | 284,690,000 | 2.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 385,400 | 684.00 | 263,613,600 | 680.00 | 262,072,000 | 2.33 |
| 13 | 日本 | 株式 | OSJBホールディングス | 建設業 | 916,300 | 228.00 | 208,916,400 | 260.00 | 238,238,000 | 2.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 24,600 | 9,111.61 | 224,145,772 | 9,518.00 | 234,142,800 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東洋建設 | 建設業 | 421,600 | 548.00 | 231,036,800 | 534.00 | 225,134,400 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | UBIC | サービス業 | 227,900 | 806.00 | 183,687,400 | 883.00 | 201,235,700 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 43,100 | 4,360.00 | 187,916,000 | 4,245.00 | 182,959,500 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | ネクスト | サービス業 | 132,700 | 921.00 | 122,216,700 | 1,367.00 | 181,400,900 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 34,300 | 5,048.30 | 173,156,950 | 5,190.00 | 178,017,000 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 362,000 | 500.00 | 181,000,000 | 485.00 | 175,570,000 | 1.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 29,300 | 4,830.00 | 141,519,000 | 5,930.00 | 173,749,000 | 1.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 690,400 | 248.00 | 171,219,200 | 248.50 | 171,564,400 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | ナノキャリア | 医薬品 | 159,900 | 1,022.00 | 163,417,800 | 1,070.00 | 171,093,000 | 1.52 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 20,600 | 7,808.00 | 160,844,800 | 8,296.00 | 170,897,600 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 14,200 | 10,810.00 | 153,502,000 | 11,860.00 | 168,412,000 | 1.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 208,700 | 783.30 | 163,474,710 | 790.00 | 164,873,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 86,800 | 1,722.00 | 149,469,600 | 1,894.00 | 164,399,200 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 72,500 | 1,719.00 | 124,627,500 | 2,165.00 | 156,962,500 | 1.40 |
| 29 | 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 136,300 | 1,158.00 | 157,835,400 | 1,135.00 | 154,700,500 | 1.38 |
| 30 | 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 259,000 | 458.00 | 118,622,000 | 591.00 | 153,069,000 | 1.36 |
種類別および業種別投資比率
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 21.94 |
| 化学 | 1.52 | ||
| 医薬品 | 4.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.18 | ||
| 非鉄金属 | 2.53 | ||
| 金属製品 | 1.63 | ||
| 機械 | 4.15 | ||
| 電気機器 | 14.65 | ||
| 輸送用機器 | 3.74 | ||
| 精密機器 | 3.96 | ||
| その他製品 | 1.28 | ||
| 電気・ガス業 | 0.75 | ||
| 陸運業 | 0.68 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 8.94 | ||
| 銀行業 | 2.99 | ||
| その他金融業 | 5.74 | ||
| 不動産業 | 0.37 | ||
| サービス業 | 16.53 | ||
| 合計 | 99.44 | ||
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