有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)

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【提出】: 2022/01/27 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	105,900	2,166.00	229,379,400	1,878.00	198,880,200	3.48
2	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	162,200	1,279.00	207,453,800	1,203.00	195,126,600	3.41
3	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	104,900	1,779.00	186,617,100	1,775.00	186,197,500	3.25
4	日本	株式	日立造船	機械	220,400	879.00	193,731,600	841.00	185,356,400	3.24
5	日本	株式	ワコム	電気機器	211,300	737.00	155,728,100	874.00	184,676,200	3.23
6	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	91,600	1,613.00	147,750,800	1,845.00	169,002,000	2.95
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,000	12,895.00	154,740,000	13,825.00	165,900,000	2.90
8	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	171,500	1,099.00	188,478,500	957.00	164,125,500	2.87
9	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	108,400	2,157.00	233,818,800	1,504.00	163,033,600	2.85
10	日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	32,100	4,935.00	158,413,500	4,845.00	155,524,500	2.72
11	日本	株式	商船三井	海運業	23,900	6,658.18	159,130,739	6,500.00	155,350,000	2.72
12	日本	株式	IHI	機械	70,100	2,672.00	187,307,200	2,141.00	150,084,100	2.62
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,700	6,650.00	144,305,000	6,688.00	145,129,600	2.54
14	日本	株式	東京都競馬	サービス業	36,100	4,405.00	159,020,500	3,990.00	144,039,000	2.52
15	日本	株式	ローツェ	機械	12,000	10,840.00	130,080,000	11,950.00	143,400,000	2.51
16	日本	株式	イビデン	電気機器	20,200	6,760.00	136,552,000	7,070.00	142,814,000	2.50
17	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	24,400	6,390.00	155,916,000	5,810.00	141,764,000	2.48
18	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	57,000	2,684.00	152,988,000	2,403.00	136,971,000	2.39
19	日本	株式	エンビプロ・ホールディングス	鉄鋼	68,400	2,466.00	168,674,400	1,897.00	129,754,800	2.27
20	日本	株式	ネクステージ	小売業	56,500	2,102.00	118,763,000	2,290.00	129,385,000	2.26
21	日本	株式	良品計画	小売業	70,000	2,246.00	157,220,000	1,835.00	128,450,000	2.25
22	日本	株式	トプコン	精密機器	68,400	1,982.00	135,568,800	1,791.00	122,504,400	2.14
23	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	166,000	844.00	140,104,000	710.00	117,860,000	2.06
24	日本	株式	アルバック	電気機器	17,600	6,340.00	111,584,000	6,500.00	114,400,000	2.00
25	日本	株式	ヘリオス	医薬品	84,300	1,767.00	148,958,100	1,326.00	111,781,800	1.95
26	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	85,200	1,446.00	123,199,200	1,278.00	108,885,600	1.90
27	日本	株式	ローム	電気機器	9,500	10,560.61	100,325,801	10,630.00	100,985,000	1.77
28	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	79,700	1,480.00	117,956,000	1,177.00	93,806,900	1.64
29	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	63,400	1,803.00	114,310,200	1,459.00	92,500,600	1.62
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	45,400	2,072.00	94,068,800	1,765.00	80,131,000	1.40

種類別および業種別投資比率

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.21
		化学	6.45
		医薬品	1.95
		ガラス・土石製品	1.64
		鉄鋼	7.36
		非鉄金属	4.87
		金属製品	1.91
		機械	14.80
		電気機器	16.31
		精密機器	2.14
		その他製品	0.79
		海運業	2.72
		情報・通信業	9.48
		小売業	5.54
		証券、商品先物取引業	1.04
		不動産業	1.62
		サービス業	12.37
合計			99.20

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開示資料

決算