有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月28日)

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【提出】: 2021/01/27 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京都競馬	サービス業	57,200	5,290.00	302,588,000	5,170.00	295,724,000	4.65
2	日本	株式	イビデン	電気機器	54,500	4,340.00	236,530,000	4,890.00	266,505,000	4.19
3	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	62,000	3,375.00	209,250,000	3,887.00	240,994,000	3.79
4	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	40,000	4,050.00	162,000,000	5,470.00	218,800,000	3.44
5	日本	株式	良品計画	小売業	101,600	2,262.00	229,819,200	2,147.00	218,135,200	3.43
6	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	32,600	6,078.99	198,175,162	6,410.00	208,966,000	3.28
7	日本	株式	SUMCO	金属製品	97,600	1,688.35	164,783,158	2,114.00	206,326,400	3.24
8	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	64,600	3,100.00	200,260,000	2,962.00	191,345,200	3.01
9	日本	株式	ソニー	電気機器	19,600	8,248.00	161,660,800	9,704.00	190,198,400	2.99
10	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	57,470.00	183,904,000	59,260.00	189,632,000	2.98
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	79,200	2,442.00	193,406,400	2,379.00	188,416,800	2.96
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	19,830.00	156,657,000	23,665.00	186,953,500	2.94
13	日本	株式	HOYA	精密機器	13,400	12,795.00	171,453,000	13,910.00	186,394,000	2.93
14	日本	株式	楽天	サービス業	145,700	1,061.00	154,587,700	1,169.00	170,323,300	2.68
15	日本	株式	ローム	電気機器	19,300	8,630.00	166,559,000	8,710.00	168,103,000	2.64
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,800	5,540.27	120,777,894	7,260.00	158,268,000	2.49
17	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	30,800	5,090.00	156,772,000	5,070.00	156,156,000	2.45
18	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	31,200	4,495.00	140,244,000	4,780.00	149,136,000	2.34
19	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	9,500	13,750.00	130,625,000	15,470.00	146,965,000	2.31
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,300	4,127.00	137,429,100	4,400.00	146,520,000	2.30
21	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	85,900	1,192.00	102,392,800	1,612.00	138,470,800	2.18
22	日本	株式	Sansan	情報・通信業	17,900	7,278.23	130,280,432	6,270.00	112,233,000	1.76
23	日本	株式	トプコン	精密機器	79,400	1,130.62	89,771,700	1,327.00	105,363,800	1.66
24	日本	株式	ヘリオス	医薬品	55,900	1,900.00	106,210,000	1,854.00	103,638,600	1.63
25	日本	株式	日本瓦斯	小売業	18,500	5,253.59	97,191,565	5,280.00	97,680,000	1.53
26	日本	株式	ローツェ	機械	17,400	4,833.30	84,099,459	5,420.00	94,308,000	1.48
27	日本	株式	花王	化学	11,400	7,627.00	86,947,800	7,808.00	89,011,200	1.40
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,600	7,476.00	71,769,600	9,129.00	87,638,400	1.38
29	日本	株式	アルバック	電気機器	19,800	3,934.71	77,907,259	4,220.00	83,556,000	1.31
30	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	76,500	1,186.00	90,729,000	1,066.00	81,549,000	1.28

種類別および業種別投資比率

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.94
		化学	2.87
		医薬品	1.63
		非鉄金属	5.96
		金属製品	3.24
		機械	7.93
		電気機器	21.92
		精密機器	4.58
		その他製品	2.98
		情報・通信業	20.93
		卸売業	1.37
		小売業	6.50
		不動産業	3.01
		サービス業	11.50
合計			98.36

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開示資料

決算