有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)
種類別および業種別投資比率
(2019年11月29日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 28,100 | 8,770.00 | 246,437,000 | 9,200.00 | 258,520,000 | 3.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,000 | 38,147.49 | 228,884,940 | 42,350.00 | 254,100,000 | 3.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 57,700 | 4,915.00 | 283,595,500 | 4,305.00 | 248,398,500 | 3.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 72,500 | 3,315.00 | 240,337,500 | 3,230.00 | 234,175,000 | 3.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 66,700 | 3,400.00 | 226,780,000 | 3,460.00 | 230,782,000 | 3.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 75,400 | 2,953.19 | 222,670,966 | 2,954.00 | 222,731,600 | 3.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 85,800 | 2,485.94 | 213,294,296 | 2,585.00 | 221,793,000 | 3.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 126,700 | 1,908.74 | 241,838,353 | 1,691.00 | 214,249,700 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 69,500 | 2,999.00 | 208,430,500 | 2,866.00 | 199,187,000 | 2.85 |
| 10 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 40,200 | 4,890.00 | 196,578,000 | 4,820.00 | 193,764,000 | 2.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 85,000 | 2,372.00 | 201,620,000 | 2,273.00 | 193,205,000 | 2.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 51,300 | 3,515.00 | 180,319,500 | 3,755.00 | 192,631,500 | 2.75 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 44,100 | 3,996.00 | 176,223,600 | 4,253.00 | 187,557,300 | 2.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 89,000 | 2,196.00 | 195,444,000 | 2,081.00 | 185,209,000 | 2.65 |
| 15 | 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 29,700 | 3,875.00 | 115,087,500 | 5,720.00 | 169,884,000 | 2.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 21,400 | 6,100.00 | 130,540,000 | 7,860.00 | 168,204,000 | 2.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 93,600 | 1,650.00 | 154,440,000 | 1,792.50 | 167,778,000 | 2.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 54,400 | 2,856.00 | 155,366,400 | 3,075.00 | 167,280,000 | 2.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 29,200 | 4,930.00 | 143,956,000 | 4,780.00 | 139,576,000 | 2.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,800 | 25,140.00 | 145,812,000 | 23,620.00 | 136,996,000 | 1.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 22,300 | 4,685.00 | 104,475,500 | 6,100.00 | 136,030,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 225,200 | 604.00 | 136,020,800 | 600.00 | 135,120,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 44,000 | 3,025.00 | 133,100,000 | 3,010.00 | 132,440,000 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 67,000 | 1,545.00 | 103,515,000 | 1,902.00 | 127,434,000 | 1.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 52,600 | 2,140.00 | 112,564,000 | 2,387.00 | 125,556,200 | 1.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 23,100 | 5,320.00 | 122,892,000 | 5,030.00 | 116,193,000 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 20,400 | 5,100.00 | 104,040,000 | 5,410.00 | 110,364,000 | 1.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 14,200 | 8,040.00 | 114,168,000 | 7,630.00 | 108,346,000 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 29,700 | 3,170.00 | 94,149,000 | 3,645.00 | 108,256,500 | 1.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 66,100 | 1,251.49 | 82,723,545 | 1,511.00 | 99,877,100 | 1.43 |
種類別および業種別投資比率
| (2019年11月29日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.49 |
| 化学 | 4.31 | ||
| 医薬品 | 3.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 1.89 | ||
| 金属製品 | 4.25 | ||
| 機械 | 5.31 | ||
| 電気機器 | 19.77 | ||
| 精密機器 | 3.98 | ||
| その他製品 | 4.71 | ||
| 情報・通信業 | 19.61 | ||
| 卸売業 | 2.06 | ||
| 小売業 | 2.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.76 | ||
| その他金融業 | 2.40 | ||
| 不動産業 | 2.00 | ||
| サービス業 | 9.44 | ||
| 合計 | 97.40 | ||
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