有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

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【提出】: 2020/01/27 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ローム	電気機器	28,100	8,770.00	246,437,000	9,200.00	258,520,000	3.70
2	日本	株式	任天堂	その他製品	6,000	38,147.49	228,884,940	42,350.00	254,100,000	3.63
3	日本	株式	アルバック	電気機器	57,700	4,915.00	283,595,500	4,305.00	248,398,500	3.55
4	日本	株式	熊谷組	建設業	72,500	3,315.00	240,337,500	3,230.00	234,175,000	3.35
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	66,700	3,400.00	226,780,000	3,460.00	230,782,000	3.30
6	日本	株式	トクヤマ	化学	75,400	2,953.19	222,670,966	2,954.00	222,731,600	3.18
7	日本	株式	イビデン	電気機器	85,800	2,485.94	213,294,296	2,585.00	221,793,000	3.17
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	126,700	1,908.74	241,838,353	1,691.00	214,249,700	3.06
9	日本	株式	太陽誘電	電気機器	69,500	2,999.00	208,430,500	2,866.00	199,187,000	2.85
10	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	40,200	4,890.00	196,578,000	4,820.00	193,764,000	2.77
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	85,000	2,372.00	201,620,000	2,273.00	193,205,000	2.76
12	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	51,300	3,515.00	180,319,500	3,755.00	192,631,500	2.75
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	44,100	3,996.00	176,223,600	4,253.00	187,557,300	2.68
14	日本	株式	アンリツ	電気機器	89,000	2,196.00	195,444,000	2,081.00	185,209,000	2.65
15	日本	株式	Sansan	情報・通信業	29,700	3,875.00	115,087,500	5,720.00	169,884,000	2.43
16	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	21,400	6,100.00	130,540,000	7,860.00	168,204,000	2.40
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	93,600	1,650.00	154,440,000	1,792.50	167,778,000	2.40
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	54,400	2,856.00	155,366,400	3,075.00	167,280,000	2.39
19	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	29,200	4,930.00	143,956,000	4,780.00	139,576,000	2.00
20	日本	株式	ディスコ	機械	5,800	25,140.00	145,812,000	23,620.00	136,996,000	1.96
21	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	22,300	4,685.00	104,475,500	6,100.00	136,030,000	1.94
22	日本	株式	三井住友建設	建設業	225,200	604.00	136,020,800	600.00	135,120,000	1.93
23	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	44,000	3,025.00	133,100,000	3,010.00	132,440,000	1.89
24	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	67,000	1,545.00	103,515,000	1,902.00	127,434,000	1.82
25	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	52,600	2,140.00	112,564,000	2,387.00	125,556,200	1.80
26	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	23,100	5,320.00	122,892,000	5,030.00	116,193,000	1.66
27	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	20,400	5,100.00	104,040,000	5,410.00	110,364,000	1.58
28	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	14,200	8,040.00	114,168,000	7,630.00	108,346,000	1.55
29	日本	株式	NITTOKU	機械	29,700	3,170.00	94,149,000	3,645.00	108,256,500	1.55
30	日本	株式	ヘリオス	医薬品	66,100	1,251.49	82,723,545	1,511.00	99,877,100	1.43

種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.49
		化学	4.31
		医薬品	3.57
		ガラス・土石製品	0.39
		非鉄金属	1.89
		金属製品	4.25
		機械	5.31
		電気機器	19.77
		精密機器	3.98
		その他製品	4.71
		情報・通信業	19.61
		卸売業	2.06
		小売業	2.46
		証券、商品先物取引業	2.76
		その他金融業	2.40
		不動産業	2.00
		サービス業	9.44
合計			97.40

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開示資料

決算