有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月29日-平成28年10月28日)

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【提出】: 2017/01/26 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	87,000	5,430.00	472,410,000	5,700.00	495,900,000	6.60
2	日本	株式	任天堂	その他製品	15,000	25,590.00	383,850,000	27,775.00	416,625,000	5.54
3	日本	株式	ソニー	電気機器	105,400	3,300.00	347,820,000	3,288.00	346,555,200	4.61
4	日本	株式	アルバック	電気機器	92,900	3,345.00	310,750,500	3,435.00	319,111,500	4.25
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,027,000	206.00	211,562,000	279.00	286,533,000	3.81
6	日本	株式	安藤・間	建設業	339,700	679.00	230,656,300	803.00	272,779,100	3.63
7	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	92,800	2,740.00	254,272,000	2,585.00	239,888,000	3.19
8	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	64,100	3,139.09	201,216,087	3,535.00	226,593,500	3.01
9	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	61,800	3,930.00	242,874,000	3,625.00	224,025,000	2.98
10	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	218,200	877.00	191,361,400	984.00	214,708,800	2.86
11	日本	株式	ローム	電気機器	33,500	5,793.61	194,086,196	6,250.00	209,375,000	2.79
12	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	17,400	12,260.00	213,324,000	11,990.00	208,626,000	2.78
13	日本	株式	関東電化工業	化学	218,000	878.00	191,404,000	950.00	207,100,000	2.75
14	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	29,400	4,860.00	142,884,000	6,700.00	196,980,000	2.62
15	日本	株式	三井住友建設	建設業	1,492,500	108.13	161,394,467	127.00	189,547,500	2.52
16	日本	株式	熊谷組	建設業	614,000	279.00	171,306,000	294.00	180,516,000	2.40
17	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	203,200	707.00	143,662,400	865.00	175,768,000	2.34
18	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	657,100	254.00	166,903,400	239.00	157,046,900	2.09
19	日本	株式	フリークアウト	サービス業	51,000	3,087.05	157,439,818	2,772.00	141,372,000	1.88
20	日本	株式	前田建設工業	建設業	125,000	977.00	122,125,000	1,065.00	133,125,000	1.77
21	日本	株式	信越化学工業	化学	15,700	7,781.00	122,161,700	8,460.00	132,822,000	1.77
22	日本	株式	ローツェ	機械	78,100	1,898.00	148,233,800	1,658.00	129,489,800	1.72
23	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	9,100	15,292.65	139,163,131	14,120.00	128,492,000	1.71
24	日本	株式	日本トリム	電気機器	27,700	4,780.00	132,406,000	4,270.00	118,279,000	1.57
25	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	32,700	3,440.35	112,499,609	3,485.00	113,959,500	1.52
26	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	57,700	2,112.00	121,862,400	1,901.00	109,687,700	1.46
27	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	39,700	2,768.00	109,889,600	2,569.00	101,989,300	1.36
28	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	36,600	2,716.00	99,405,600	2,655.00	97,173,000	1.29
29	日本	株式	ヘリオス	医薬品	49,900	2,059.00	102,744,100	1,910.00	95,309,000	1.27
30	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	75,600	1,212.00	91,627,200	1,229.00	92,912,400	1.24

種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.16
		化学	5.02
		医薬品	10.60
		ガラス・土石製品	1.28
		非鉄金属	3.01
		金属製品	3.15
		機械	3.66
		電気機器	16.86
		精密機器	3.73
		その他製品	5.54
		情報・通信業	10.28
		卸売業	4.04
		小売業	0.34
		その他金融業	2.86
		サービス業	13.26
合計			98.79

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開示資料

決算