有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,699,219,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,692,390,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,813,142,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,683 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,819,864,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,894,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,632,970,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,770,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,402 | 円) |
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