有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2023年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,273,509,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,182,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,263,327,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,275,825,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,971 | 円) |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2023年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,147,548,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,726,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,130,822,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,469,336,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,114 | 円) |
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