有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
| 平成27年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,993,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,117,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,876,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,087,473,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,494 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 平成27年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,217,160,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,541,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,618,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,934,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,295 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
