有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
| 2018年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,671,744,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,339,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,662,405,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,751,890,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9761 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,761 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2018年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,257,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,228,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,592,028,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,873,817,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,9170 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
