有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2024年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,480,695,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,374,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,476,320,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,424,167,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,118 | 円) |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2024年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,400,103,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,043,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,350,059,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,005,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,806 | 円) |
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