訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
| 2019年11月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,332,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,170,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,162,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,735,573,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,694 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2019年11月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,589,090,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,589,090,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,855,497,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,343 | 円) |
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