有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)
ALAMCO リサーチ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2025年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,917,633,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,182,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,912,450,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,545,451,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,807 | 円) |
(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
| 2025年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,858,861,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,135,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,775,726,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,153,424,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,405 | 円) |
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